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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 409 794.00 | | 2 409 794.00 | 2 409 794.00 |
AP Constructions | 9 459 876.00 | 1 465 260.00 | 7 994 616.00 | 9 459 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 450.00 | 430 981.00 | 592 469.00 | 1 023 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 901 118.00 | 1 896 241.00 | 11 004 877.00 | 12 901 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 942.00 | | 48 942.00 | 48 942.00 |
BZ Autres créances | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CF Disponibilités | 124 518.00 | | 124 518.00 | 124 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 410.00 | | 179 410.00 | 179 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 080 527.00 | 1 896 241.00 | 11 184 287.00 | 13 080 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 429.00 | -58 665.00 | | -1 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 614.00 | 57 236.00 | | 85 614.00 |
DL TOTAL (I) | 7 084 184.00 | 6 998 571.00 | | 7 084 184.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 112.00 | 1 582.00 | | 1 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 150 000.00 | 3 850 000.00 | | 3 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 831.00 | 37 499.00 | | 37 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 444.00 | 263.00 | | 5 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
EA Autres dettes | 900 000.00 | 760 725.00 | | 900 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 100 102.00 | 4 655 784.00 | | 4 100 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 184 287.00 | 11 654 355.00 | | 11 184 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 096.00 | | 504 096.00 | 504 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 096.00 | | 504 096.00 | 504 096.00 |
FQ Autres produits | | | 22 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 524.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 986.00 | 502 651.00 | | 526 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 372.00 | 445 415.00 | | 441 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 614.00 | 57 236.00 | | 85 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 901 118.00 | | | 12 901 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 901 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 893 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 893 121.00 | | | 12 893 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 716.00 | 386 524.00 | | 1 509 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 716.00 | 386 524.00 | | 1 509 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
UX Autres créances clients | 48 942.00 | 48 942.00 | | 48 942.00 |
VB T. V. A. | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 150 000.00 | 700 000.00 | 2 450 000.00 | 3 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 889.00 | 62 889.00 | | 62 889.00 |
VW T.V.A. | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 100 102.00 | 1 650 102.00 | 2 450 000.00 | 4 100 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87.00 | | | 87.00 |
ST Autres comptes | 50.00 | 53.00 | | 50.00 |
YT Sous‐traitance | 25 205.00 | 24 462.00 | | 25 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 943.00 | 55 098.00 | | 65 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6.00 | 6 871.00 | | 6.00 |