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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 322.00 | 21 003.00 | 319.00 | 21 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 970.00 | 49 601.00 | 23 369.00 | 72 970.00 |
BT Marchandises | 124 123.00 | 2 626.00 | 121 497.00 | 124 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 081.00 | | 92 081.00 | 92 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 367.00 | 37 390.00 | 319 977.00 | 357 367.00 |
BZ Autres créances | 999 137.00 | | 999 137.00 | 999 137.00 |
CF Disponibilités | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 008.00 | 40 016.00 | 1 538 993.00 | 1 579 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 979.00 | 89 617.00 | 1 562 362.00 | 1 651 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 22 897.00 | | 22 897.00 | 22 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
DH Report à nouveau | 156 128.00 | 109 197.00 | | 156 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 364.00 | 46 931.00 | | 57 364.00 |
DL TOTAL (I) | 918 368.00 | 861 005.00 | | 918 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 428.00 | 29 268.00 | | 7 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 1 388.00 | | 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 940.00 | 92 080.00 | | 155 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 783.00 | 139 042.00 | | 265 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 467.00 | 23 212.00 | | 4 467.00 |
EA Autres dettes | 209 786.00 | 167 354.00 | | 209 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 993.00 | 452 345.00 | | 643 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 362.00 | 1 313 350.00 | | 1 562 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 053.00 | 360 265.00 | | 488 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 428.00 | 29 268.00 | | 7 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 885.00 | 28 126.00 | 755 011.00 | 726 885.00 |
FG Production vendue services | 10 540.00 | 2 078.00 | 12 619.00 | 10 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 425.00 | 30 205.00 | 767 629.00 | 737 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 913.00 | 10 890.00 | | 1 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 214.00 | 14 210.00 | | 2 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 214.00 | 14 210.00 | | 2 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 539.00 | 14 210.00 | | 1 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 502.00 | 960 966.00 | | 783 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 138.00 | 914 034.00 | | 726 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 364.00 | 46 931.00 | | 57 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 970.00 | | | 72 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 233.00 | | | 32 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 324.00 | 277.00 | | 49 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 637.00 | 277.00 | | 31 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
6T Sur comptes clients | 37 390.00 | | | 37 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 783.00 | 265 783.00 | | 265 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 786.00 | 209 786.00 | | 209 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 317 444.00 | | | 317 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 923.00 | | | 39 923.00 |
VB T. V. A. | 62 772.00 | | | 62 772.00 |
VC Groupe et associés | 36 264.00 | | | 36 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 101.00 | | | 900 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 569.00 | 1 358 569.00 | | 1 358 569.00 |
VW T.V.A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 053.00 | 488 053.00 | | 488 053.00 |