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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 569.00 | 18 306.00 | 22 262.00 | 40 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 922.00 | 25 282.00 | 6 639.00 | 31 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 468.00 | 61 276.00 | 53 192.00 | 114 468.00 |
BT Marchandises | 105 182.00 | 1 153.00 | 104 028.00 | 105 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 158.00 | | 245 158.00 | 245 158.00 |
BZ Autres créances | 1 621 372.00 | | 1 621 372.00 | 1 621 372.00 |
CF Disponibilités | 93 607.00 | | 93 607.00 | 93 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 592.00 | 1 153.00 | 2 143 438.00 | 2 144 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 060.00 | 62 430.00 | 2 196 630.00 | 2 259 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
DH Report à nouveau | 305 995.00 | 369 415.00 | | 305 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 210.00 | -63 420.00 | | 24 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 081.00 | 1 010 871.00 | | 1 035 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 437.00 | 170 509.00 | | 440 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 006.00 | 2 728.00 | | 4 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 349.00 | 322 572.00 | | 163 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 722.00 | 131 655.00 | | 112 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 956.00 | 2 306.00 | | 2 956.00 |
EA Autres dettes | 438 078.00 | 147 963.00 | | 438 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 549.00 | 777 732.00 | | 1 161 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 630.00 | 1 788 603.00 | | 2 196 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 892.00 | 412 616.00 | | 705 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 788.00 | 85 726.00 | | 4 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 685.00 | | 716 685.00 | 716 685.00 |
FG Production vendue services | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 651.00 | | 730 651.00 | 730 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 046.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 1 232.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 1 232.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | 1 232.00 | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 508.00 | 544 687.00 | | 737 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 298.00 | 608 107.00 | | 713 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 210.00 | -63 420.00 | | 24 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 096.00 | | 10 372.00 | 104 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 118.00 | | 10 372.00 | 62 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 230.00 | 5 046.00 | | 56 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 543.00 | 5 046.00 | | 38 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 722.00 | 112 722.00 | | 112 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 078.00 | 438 078.00 | | 438 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 245 158.00 | 245 158.00 | | 245 158.00 |
VB T. V. A. | 52 605.00 | 52 605.00 | | 52 605.00 |
VC Groupe et associés | 41 204.00 | 41 204.00 | | 41 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 788.00 | 134 788.00 | | 134 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 649.00 | 13 341.00 | 279 938.00 | 305 649.00 |
VI Groupe et associés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527 563.00 | 1 527 563.00 | | 1 527 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 956.00 | 1 868 956.00 | | 1 868 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 200.00 | 705 892.00 | 279 938.00 | 998 200.00 |