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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 286.00 | 21 627.00 | 659.00 | 22 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 562.00 | 50 226.00 | 24 336.00 | 74 562.00 |
BT Marchandises | 114 931.00 | 1 981.00 | 112 950.00 | 114 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 601.00 | | 80 601.00 | 80 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 450.00 | 37 390.00 | 438 060.00 | 475 450.00 |
BZ Autres créances | 1 383 226.00 | | 1 383 226.00 | 1 383 226.00 |
CF Disponibilités | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 594.00 | 39 370.00 | 2 035 224.00 | 2 074 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 156.00 | 89 596.00 | 2 059 560.00 | 2 149 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 23 525.00 | | 23 525.00 | 23 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
DH Report à nouveau | 227 518.00 | 213 492.00 | | 227 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 102.00 | 14 026.00 | | 62 102.00 |
DL TOTAL (I) | 994 496.00 | 932 394.00 | | 994 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 562.00 | 32 883.00 | | 80 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963.00 | 6 786.00 | | 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394 853.00 | 204 596.00 | | 394 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 482.00 | 312 485.00 | | 407 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 970.00 | 6 426.00 | | 6 970.00 |
EA Autres dettes | 174 235.00 | 255 303.00 | | 174 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 064.00 | 818 480.00 | | 1 065 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 560.00 | 1 750 875.00 | | 2 059 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 521.00 | 613 884.00 | | 648 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 991.00 | 32 883.00 | | 47 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 970.00 | 40 242.00 | 760 212.00 | 719 970.00 |
FG Production vendue services | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 130.00 | 40 242.00 | 773 372.00 | 733 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 443.00 | 1 066.00 | | 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 133.00 | 4 320.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 921.00 | 655 314.00 | | 785 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 819.00 | 641 288.00 | | 723 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 102.00 | 14 026.00 | | 62 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 949.00 | | 613.00 | 73 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 065.00 | | 613.00 | 23 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 991.00 | 234.00 | | 49 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 304.00 | 234.00 | | 32 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 600.00 | | 619.00 | 2 600.00 |
6T Sur comptes clients | 37 390.00 | | | 37 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 989.00 | | 619.00 | 39 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 989.00 | | 619.00 | 39 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 482.00 | 407 482.00 | | 407 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 235.00 | 174 235.00 | | 174 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 435 527.00 | | | 435 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 923.00 | | | 39 923.00 |
VB T. V. A. | 60 678.00 | | | 60 678.00 |
VC Groupe et associés | 39 022.00 | | | 39 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 991.00 | 47 991.00 | | 47 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 571.00 | 10 882.00 | 21 689.00 | 32 571.00 |
VI Groupe et associés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283 426.00 | | | 1 283 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 316.00 | 1 860 316.00 | | 1 860 316.00 |
VW T.V.A. | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 211.00 | 648 521.00 | 21 689.00 | 670 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 627.00 | 2 623.00 | | 3 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 153.00 | 7 448.00 | | 29 153.00 |
ST Autres comptes | 42 955.00 | 21 473.00 | | 42 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 383.00 | 229.00 | | 1 383.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 39 117.00 | 39 003.00 | | 39 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 334.00 | 1 311.00 | | 1 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 961.00 | 3 934.00 | | 4 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 743.00 | 64 991.00 | | 94 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 732.00 | 123 550.00 | | 113 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 607.00 | 68 153.00 | | 112 607.00 |