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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 197.00 | 14 607.00 | 15 590.00 | 30 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 922.00 | 23 936.00 | 7 986.00 | 31 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 096.00 | 56 230.00 | 47 865.00 | 104 096.00 |
BT Marchandises | 106 916.00 | 1 153.00 | 105 763.00 | 106 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 724.00 | | 184 724.00 | 184 724.00 |
BZ Autres créances | 1 366 184.00 | | 1 366 184.00 | 1 366 184.00 |
CF Disponibilités | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 891.00 | 1 153.00 | 1 740 738.00 | 1 741 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 987.00 | 57 384.00 | 1 788 603.00 | 1 845 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
CU Autres participations | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
DH Report à nouveau | 369 415.00 | 347 093.00 | | 369 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 420.00 | 22 322.00 | | -63 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 871.00 | 1 074 291.00 | | 1 010 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 509.00 | 121 858.00 | | 170 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 728.00 | 2 721.00 | | 2 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 572.00 | 13 860.00 | | 322 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 655.00 | 269 604.00 | | 131 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 306.00 | 2 501.00 | | 2 306.00 |
EA Autres dettes | 147 963.00 | 232 825.00 | | 147 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 732.00 | 643 369.00 | | 777 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 603.00 | 1 717 660.00 | | 1 788 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 616.00 | 578 024.00 | | 412 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 726.00 | 53 620.00 | | 85 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 028.00 | | 531 028.00 | 531 028.00 |
FG Production vendue services | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 728.00 | | 538 728.00 | 538 728.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 989.00 | |
GE Autres charges | | | 5 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 232.00 | 3 040.00 | | 1 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232.00 | 3 040.00 | | 1 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 232.00 | 3 040.00 | | 1 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 687.00 | 1 177 856.00 | | 544 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 107.00 | 1 155 535.00 | | 608 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 420.00 | 22 322.00 | | -63 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 910.00 | | 4 186.00 | 99 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 932.00 | 5.00 | 4 186.00 | 57 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 241.00 | 3 989.00 | | 52 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 554.00 | 3 989.00 | | 34 554.00 |