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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 183.00 | 2 997.00 | 1 186.00 | 4 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 289.00 | 2 997.00 | 1 292.00 | 4 289.00 |
BT Marchandises | 54 988.00 | 19 111.00 | 35 877.00 | 54 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 677.00 | 68 223.00 | 335 454.00 | 403 677.00 |
BZ Autres créances | 37 276.00 | | 37 276.00 | 37 276.00 |
CF Disponibilités | 140 758.00 | | 140 758.00 | 140 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 393.00 | 87 334.00 | 554 060.00 | 641 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 682.00 | 90 330.00 | 555 352.00 | 645 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 65 415.00 | 100 000.00 | | 65 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 813.00 | -34 585.00 | | -23 813.00 |
DL TOTAL (I) | 129 603.00 | 153 415.00 | | 129 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 150.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 057.00 | 531 698.00 | | 410 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 442.00 | 7 241.00 | | 10 442.00 |
EA Autres dettes | 4 935.00 | 8 960.00 | | 4 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 749.00 | 548 050.00 | | 425 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 352.00 | 701 465.00 | | 555 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 007 389.00 | 26 178.00 | 2 033 566.00 | 2 007 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 389.00 | 26 178.00 | 2 033 566.00 | 2 007 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 788 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 570.00 | |
GE Autres charges | | | 44 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 163.00 | 2 072 793.00 | | 2 078 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 976.00 | 2 107 378.00 | | 2 101 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 813.00 | -34 585.00 | | -23 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 744.00 | 253.00 | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 744.00 | 253.00 | | 2 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 388.00 | 19 111.00 | 4 388.00 | 4 388.00 |
6T Sur comptes clients | 45 039.00 | 58 459.00 | 35 275.00 | 45 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 426.00 | 77 570.00 | 39 662.00 | 49 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 426.00 | 77 570.00 | 39 662.00 | 49 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 057.00 | 410 057.00 | | 410 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 324 137.00 | | | 324 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 540.00 | | | 79 540.00 |
VB T. V. A. | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 738.00 | 445 647.00 | 91.00 | 445 738.00 |
VW T.V.A. | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 749.00 | 425 749.00 | | 425 749.00 |