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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 183.00 | 3 250.00 | 933.00 | 4 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 289.00 | 3 250.00 | 1 039.00 | 4 289.00 |
BT Marchandises | 22 630.00 | 6 415.00 | 16 215.00 | 22 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 037.00 | 65 246.00 | 206 791.00 | 272 037.00 |
BZ Autres créances | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
CF Disponibilités | 169 138.00 | | 169 138.00 | 169 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 531.00 | 71 661.00 | 421 870.00 | 493 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 820.00 | 74 911.00 | 422 909.00 | 497 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 41 603.00 | 65 415.00 | | 41 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 178.00 | -23 813.00 | | 71 178.00 |
DL TOTAL (I) | 200 780.00 | 129 603.00 | | 200 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 316.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 490.00 | 410 057.00 | | 209 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 516.00 | 10 442.00 | | 6 516.00 |
EA Autres dettes | 5 993.00 | 4 935.00 | | 5 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 128.00 | 425 749.00 | | 222 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 909.00 | 555 352.00 | | 422 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 997.00 | 253.00 | | 2 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 997.00 | 253.00 | | 2 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 111.00 | | 12 696.00 | 19 111.00 |
6T Sur comptes clients | 68 223.00 | 22 354.00 | 25 330.00 | 68 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 334.00 | 22 354.00 | 38 026.00 | 87 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 334.00 | 22 354.00 | 38 026.00 | 87 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 354.00 | 38 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 490.00 | 209 490.00 | | 209 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 193 698.00 | | | 193 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 339.00 | | | 78 339.00 |
VB T. V. A. | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268.00 | | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 855.00 | 301 855.00 | | 301 855.00 |
VW T.V.A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 128.00 | 222 128.00 | | 222 128.00 |