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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 889.00 | 23 733.00 | 72 156.00 | 95 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 016.00 | 23 733.00 | 76 282.00 | 100 016.00 |
BT Marchandises | 110 545.00 | 17 298.00 | 93 247.00 | 110 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 434.00 | 30 734.00 | 252 700.00 | 283 434.00 |
BZ Autres créances | 73 975.00 | | 73 975.00 | 73 975.00 |
CF Disponibilités | 71 287.00 | | 71 287.00 | 71 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 659.00 | 48 032.00 | 498 627.00 | 546 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 675.00 | 71 765.00 | 574 910.00 | 646 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 43 326.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 899.00 | | | -19 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 994.00 | -63 225.00 | | -69 994.00 |
DL TOTAL (I) | -1 892.00 | 68 101.00 | | -1 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 164.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 681.00 | 392 590.00 | | 538 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 337.00 | 19 899.00 | | 34 337.00 |
EA Autres dettes | 3 678.00 | 4 947.00 | | 3 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 802.00 | 417 600.00 | | 576 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 910.00 | 485 702.00 | | 574 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 802.00 | 417 600.00 | | 576 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 164.00 | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 148.00 | | 65 868.00 | 34 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 022.00 | | 61 868.00 | 34 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | 4 000.00 | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 393.00 | 11 341.00 | | 12 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 393.00 | 11 341.00 | | 12 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 218.00 | 11 134.00 | 1 054.00 | 7 218.00 |
6T Sur comptes clients | 31 826.00 | 15 042.00 | 16 134.00 | 31 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 044.00 | 26 176.00 | 17 188.00 | 39 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 044.00 | 26 176.00 | 17 188.00 | 39 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 176.00 | 17 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 681.00 | 538 681.00 | | 538 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
UX Autres créances clients | 246 553.00 | 246 553.00 | | 246 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 881.00 | 36 881.00 | | 36 881.00 |
VB T. V. A. | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 466.00 | 63 466.00 | | 63 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 938.00 | 368 938.00 | | 368 938.00 |
VW T.V.A. | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 802.00 | 576 802.00 | | 576 802.00 |