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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 022.00 | 6 172.00 | 27 850.00 | 34 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 148.00 | 6 172.00 | 27 976.00 | 34 148.00 |
BT Marchandises | 26 850.00 | 10 841.00 | 16 009.00 | 26 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 648.00 | 38 435.00 | 205 213.00 | 243 648.00 |
BZ Autres créances | 58 051.00 | | 58 051.00 | 58 051.00 |
CF Disponibilités | 105 461.00 | | 105 461.00 | 105 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 905.00 | 49 276.00 | 396 629.00 | 445 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 053.00 | 55 448.00 | 424 605.00 | 480 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 42 780.00 | 41 603.00 | | 42 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546.00 | 71 178.00 | | 546.00 |
DL TOTAL (I) | 131 326.00 | 200 780.00 | | 131 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 129.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 585.00 | 209 490.00 | | 264 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 790.00 | 6 516.00 | | 21 790.00 |
EA Autres dettes | 6 752.00 | 5 993.00 | | 6 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 279.00 | 222 128.00 | | 293 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 605.00 | 422 909.00 | | 424 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 279.00 | 222 128.00 | | 293 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 129.00 | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 289.00 | | 29 859.00 | 4 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 183.00 | | 29 839.00 | 4 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | 20.00 | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 250.00 | 2 922.00 | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 250.00 | 2 922.00 | | 3 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 415.00 | 4 426.00 | | 6 415.00 |
6T Sur comptes clients | 65 246.00 | 12 870.00 | 39 680.00 | 65 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 661.00 | 17 296.00 | 39 680.00 | 71 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 661.00 | 17 296.00 | 39 680.00 | 71 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 296.00 | 39 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 585.00 | 264 585.00 | | 264 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 197 526.00 | 197 526.00 | | 197 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 122.00 | 46 122.00 | | 46 122.00 |
VB T. V. A. | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 063.00 | 36 063.00 | | 36 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 705.00 | 313 705.00 | | 313 705.00 |
VW T.V.A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 279.00 | 293 279.00 | | 293 279.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |