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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 012.00 | 9 485.00 | -473.00 | 9 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 735.00 | 9 485.00 | 66 250.00 | 75 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BT Marchandises | 445 602.00 | | 445 602.00 | 445 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 412.00 | 6 318.00 | 349 094.00 | 355 412.00 |
BZ Autres créances | 38 757.00 | | 38 757.00 | 38 757.00 |
CF Disponibilités | 117 189.00 | | 117 189.00 | 117 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 476.00 | 6 318.00 | 952 157.00 | 958 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 210.00 | 15 803.00 | 1 018 407.00 | 1 034 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187.00 | 127.00 | | 187.00 |
DG Autres réserves | 3 546.00 | 2 407.00 | | 3 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899.00 | 1 199.00 | | 899.00 |
DL TOTAL (I) | 70 632.00 | 69 733.00 | | 70 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 618.00 | 1 204 459.00 | | 894 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 157.00 | 40 889.00 | | 53 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 775.00 | 1 245 348.00 | | 947 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 407.00 | 1 315 080.00 | | 1 018 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 775.00 | 1 245 348.00 | | 947 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 333 703.00 | | 2 333 703.00 | 2 333 703.00 |
FG Production vendue services | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 941.00 | | 2 347 941.00 | 2 347 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 779 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 019.00 | |
GE Autres charges | | | 3 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 833.00 | 13 260.00 | | 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 820.00 | 1 261.00 | | 2 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 820.00 | 1 261.00 | | 2 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 818.00 | 1 260.00 | | 2 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 721.00 | -7 493.00 | | -7 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 069.00 | 2 087 806.00 | | 2 352 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 169.00 | 2 086 607.00 | | 2 351 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899.00 | 1 199.00 | | 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 735.00 | | | 75 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 523.00 | | | 65 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 296.00 | 2 189.00 | | 7 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 296.00 | 2 189.00 | | 7 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 709.00 | 2 019.00 | 409.00 | 4 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 709.00 | 2 019.00 | 409.00 | 4 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 709.00 | 2 019.00 | 409.00 | 4 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 019.00 | 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 618.00 | 894 618.00 | | 894 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 355 412.00 | | | 355 412.00 |
VB T. V. A. | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 369.00 | 395 369.00 | | 395 369.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 775.00 | 947 775.00 | | 947 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 054.00 | 7 678.00 | | 4 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 107.00 | 5 416.00 | | 5 107.00 |
ST Autres comptes | 65 307.00 | 79 126.00 | | 65 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 263.00 | 67 228.00 | | 67 263.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 945.00 | 36 895.00 | | 35 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 054.00 | 7 678.00 | | 4 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 880.00 | 409 304.00 | | 461 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 384 802.00 | 464 705.00 | | 384 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 622.00 | 188 665.00 | | 173 622.00 |