| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 273.00 | 5 745.00 | 5 527.00 | 11 273.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 102.00 | 11 462.00 | 2 639.00 | 14 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 374.00 | 17 208.00 | 71 166.00 | 88 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BT Marchandises | 674 010.00 | | 674 010.00 | 674 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 803.00 | 5 261.00 | 334 542.00 | 339 803.00 |
BZ Autres créances | 77 930.00 | | 77 930.00 | 77 930.00 |
CF Disponibilités | 109 986.00 | | 109 986.00 | 109 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 243.00 | 5 261.00 | 1 198 982.00 | 1 204 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 617.00 | 22 469.00 | 1 270 148.00 | 1 292 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 348.00 | 1 093.00 | | 1 348.00 |
DG Autres réserves | 25 613.00 | 20 772.00 | | 25 613.00 |
DH Report à nouveau | | -1 964.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 758.00 | 7 059.00 | | -21 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 158.00 | 4 158.00 | | 3 158.00 |
DL TOTAL (I) | 74 361.00 | 97 120.00 | | 74 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 722.00 | 1 036 689.00 | | 1 154 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 065.00 | 66 941.00 | | 41 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 787.00 | 1 103 630.00 | | 1 195 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 148.00 | 1 200 750.00 | | 1 270 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 787.00 | 1 103 630.00 | | 1 195 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 071 686.00 | | 2 071 686.00 | 2 071 686.00 |
FG Production vendue services | 47 584.00 | | 47 584.00 | 47 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 269.00 | | 2 119 269.00 | 2 119 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 684 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 261.00 | |
GE Autres charges | | | 13 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 474.00 | 2 962.00 | | 32 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 842.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 474.00 | 3 803.00 | | 33 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 250.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 250.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 447.00 | 3 553.00 | | 33 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 615.00 | 2 198 125.00 | | 2 169 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 374.00 | 2 191 066.00 | | 2 191 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 758.00 | 7 059.00 | | -21 758.00 |