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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 273.00 | 3 995.00 | 7 277.00 | 11 273.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 234.00 | 10 750.00 | 1 484.00 | 12 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 86 507.00 | 14 746.00 | 71 761.00 | 86 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BT Marchandises | 634 575.00 | | 634 575.00 | 634 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 071.00 | 5 065.00 | 269 006.00 | 274 071.00 |
BZ Autres créances | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
CF Disponibilités | 204 367.00 | | 204 367.00 | 204 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 134 054.00 | 5 065.00 | 1 128 989.00 | 1 134 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 561.00 | 19 811.00 | 1 200 750.00 | 1 220 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
DG Autres réserves | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
DH Report à nouveau | -1 964.00 | -24 093.00 | | -1 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 059.00 | 22 130.00 | | 7 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
DL TOTAL (I) | 97 120.00 | 85 902.00 | | 97 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 689.00 | 921 386.00 | | 1 036 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 941.00 | 78 523.00 | | 66 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 630.00 | 999 909.00 | | 1 103 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 750.00 | 1 085 811.00 | | 1 200 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 630.00 | 999 909.00 | | 1 103 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 182 851.00 | | 2 182 851.00 | 2 182 851.00 |
FG Production vendue services | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 977.00 | | 2 184 977.00 | 2 184 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 825 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 065.00 | |
GE Autres charges | | | 9 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 878.00 | 7 038.00 | | 1 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 962.00 | 2 469.00 | | 2 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 842.00 | | | 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 803.00 | 2 469.00 | | 3 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 49.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 49.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 553.00 | 2 420.00 | | 3 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 125.00 | 1 980 447.00 | | 2 198 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 066.00 | 1 958 318.00 | | 2 191 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 059.00 | 22 130.00 | | 7 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 957.00 | | 8 750.00 | 78 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 86 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 523.00 | | 8 750.00 | 65 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 628.00 | 2 117.00 | | 12 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 523.00 | 1 473.00 | | 2 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 106.00 | 644.00 | | 10 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 457.00 | 5 065.00 | 7 457.00 | 7 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 457.00 | 5 065.00 | 7 457.00 | 7 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 457.00 | 5 065.00 | 7 457.00 | 7 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 065.00 | 7 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 689.00 | 1 036 689.00 | | 1 036 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
UX Autres créances clients | 274 071.00 | 274 071.00 | | 274 071.00 |
VB T. V. A. | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 599.00 | 292 599.00 | | 292 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 630.00 | 1 103 630.00 | | 1 103 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 015.00 | 6 195.00 | | 5 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 244.00 | 6 210.00 | | 6 244.00 |
ST Autres comptes | 116 563.00 | 101 023.00 | | 116 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 615.00 | 78 592.00 | | 78 615.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 061.00 | 40 069.00 | | 41 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 015.00 | 6 195.00 | | 5 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 623.00 | 384 771.00 | | 433 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 106.00 | 321 523.00 | | 366 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 483.00 | 225 894.00 | | 242 483.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |