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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 012.00 | 11 535.00 | -2 523.00 | 9 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 735.00 | 11 535.00 | 64 200.00 | 75 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
BT Marchandises | 537 883.00 | | 537 883.00 | 537 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 141.00 | | 287 141.00 | 287 141.00 |
BZ Autres créances | 60 641.00 | | 60 641.00 | 60 641.00 |
CF Disponibilités | 290 833.00 | | 290 833.00 | 290 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 960.00 | | 1 181 960.00 | 1 181 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 694.00 | 11 535.00 | 1 246 160.00 | 1 257 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 707.00 | 232.00 | | 707.00 |
DG Autres réserves | 13 436.00 | 4 400.00 | | 13 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 722.00 | 9 511.00 | | 7 722.00 |
DL TOTAL (I) | 87 866.00 | 80 143.00 | | 87 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 089.00 | 1 098 013.00 | | 1 091 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 205.00 | 64 788.00 | | 67 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 294.00 | 1 162 801.00 | | 1 158 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 160.00 | 1 242 944.00 | | 1 246 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 294.00 | 1 162 801.00 | | 1 158 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 279 299.00 | | 2 279 299.00 | 2 279 299.00 |
FG Production vendue services | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 693.00 | | 2 291 693.00 | 2 291 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 825 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 544.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | 3 697.00 | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | 3 697.00 | | 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 695.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 695.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237.00 | 3 001.00 | | 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 634.00 | -7 969.00 | | -8 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 413.00 | 2 575 767.00 | | 2 296 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 690.00 | 2 566 256.00 | | 2 288 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 722.00 | 9 511.00 | | 7 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 735.00 | | | 75 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 523.00 | | | 65 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 328.00 | 207.00 | | 11 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 328.00 | 207.00 | | 11 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 089.00 | 1 091 089.00 | | 1 091 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 004.00 | 37 004.00 | | 37 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 287 141.00 | | | 287 141.00 |
VB T. V. A. | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 983.00 | 348 983.00 | | 348 983.00 |
VW T.V.A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 294.00 | 1 158 294.00 | | 1 158 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 181.00 | 8 162.00 | | 8 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 543.00 | 6 235.00 | | 6 543.00 |
ST Autres comptes | 73 928.00 | 67 773.00 | | 73 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 267.00 | 67 263.00 | | 78 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 634.00 | 44 197.00 | | 62 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 181.00 | 8 162.00 | | 8 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 943.00 | 505 175.00 | | 458 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 647.00 | 455 767.00 | | 385 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 372.00 | 185 468.00 | | 221 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |