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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 052.00 | 3 309.00 | 3 743.00 | 7 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 625.00 | 7 308.00 | 8 316.00 | 15 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 677.00 | 10 618.00 | 272 059.00 | 282 677.00 |
BT Marchandises | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BZ Autres créances | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
CF Disponibilités | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 747.00 | | 22 747.00 | 22 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 423.00 | 10 618.00 | 294 806.00 | 305 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
DH Report à nouveau | | -4 743.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 826.00 | 18 751.00 | | 30 826.00 |
DL TOTAL (I) | 46 834.00 | 16 009.00 | | 46 834.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 22 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 22 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 378.00 | 141 883.00 | | 116 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 188.00 | 91 633.00 | | 65 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 643.00 | 19 662.00 | | 21 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 762.00 | 5 875.00 | | 9 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 971.00 | 259 053.00 | | 212 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 806.00 | 297 062.00 | | 294 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 625.00 | 152 626.00 | | 139 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 666.00 | 11 845.00 | | 18 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 859.00 | | 232 859.00 | 232 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 859.00 | | 232 859.00 | 232 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 316.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 021.00 | 3 614.00 | | 9 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | 83.00 | | 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | 22 000.00 | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 828.00 | 22 083.00 | | 13 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 828.00 | -22 083.00 | | -13 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 869.00 | 1 101.00 | | 4 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 859.00 | 281 550.00 | | 232 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 033.00 | 262 799.00 | | 202 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 826.00 | 18 751.00 | | 30 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 677.00 | | | 282 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 917.00 | 3 700.00 | | 6 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 917.00 | 3 700.00 | | 6 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 712.00 | 24 365.00 | 73 346.00 | 97 712.00 |
VI Groupe et associés | 65 188.00 | 65 188.00 | | 65 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VW T.V.A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 971.00 | 139 625.00 | 73 346.00 | 212 971.00 |