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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 700.00 | 12 616.00 | 7 084.00 | 19 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 408.00 | 45 445.00 | 97 963.00 | 143 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 108.00 | 58 061.00 | 365 048.00 | 423 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BZ Autres créances | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
CF Disponibilités | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 412.00 | 58 061.00 | 389 351.00 | 447 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 120 610.00 | 120 610.00 | | 120 610.00 |
DH Report à nouveau | -2 203.00 | | | -2 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 975.00 | -2 203.00 | | 1 975.00 |
DL TOTAL (I) | 122 582.00 | 120 607.00 | | 122 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 034.00 | 162 324.00 | | 138 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 517.00 | 110 066.00 | | 110 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 444.00 | 5 442.00 | | 13 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 230.00 | 9 919.00 | | 3 230.00 |
EA Autres dettes | 1 544.00 | 1 374.00 | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 770.00 | 289 125.00 | | 266 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 351.00 | 409 732.00 | | 389 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 70 448.00 | | 70 448.00 | 70 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 448.00 | | 70 448.00 | 70 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 256.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 681.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | 102.00 | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | 102.00 | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -766.00 | -102.00 | | -766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113.00 | | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 365.00 | 76 586.00 | | 71 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 390.00 | 78 789.00 | | 69 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 975.00 | -2 203.00 | | 1 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 108.00 | | | 423 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 423 108.00 | | | 423 108.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 108.00 | | | 163 108.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 108.00 | | | 163 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 804.00 | 21 256.00 | | 36 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 804.00 | 21 256.00 | | 36 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UX Autres créances clients | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 034.00 | 138 034.00 | | 138 034.00 |
VI Groupe et associés | 75 517.00 | 75 517.00 | | 75 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VW T.V.A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 770.00 | 266 770.00 | | 266 770.00 |