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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 600.00 | 6 732.00 | 11 868.00 | 18 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 121.00 | 12 455.00 | 25 666.00 | 38 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 721.00 | 19 188.00 | 297 533.00 | 316 721.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CF Disponibilités | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 300.00 | 19 188.00 | 303 112.00 | 322 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 65 903.00 | 44 634.00 | | 65 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 707.00 | 21 269.00 | | 54 707.00 |
DL TOTAL (I) | 122 810.00 | 68 103.00 | | 122 810.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 960.00 | 109 413.00 | | 110 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 985.00 | 43 229.00 | | 42 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 886.00 | 14 908.00 | | 8 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 471.00 | 10 512.00 | | 17 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 302.00 | 178 061.00 | | 180 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 112.00 | 281 164.00 | | 303 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 302.00 | 110 413.00 | | 180 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 312.00 | 6 868.00 | | 43 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 757.00 | | 85 757.00 | 85 757.00 |
FG Production vendue services | -194.00 | | -194.00 | -194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 563.00 | | 85 563.00 | 85 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 870.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 705.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 705.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | -705.00 | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 723.00 | 2 610.00 | | 12 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 600.00 | 211 056.00 | | 191 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 894.00 | 189 787.00 | | 136 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 707.00 | 21 269.00 | | 54 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 677.00 | | 34 044.00 | 282 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 677.00 | | 34 044.00 | 22 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 318.00 | 4 870.00 | | 14 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 318.00 | 4 870.00 | | 14 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 648.00 | 67 648.00 | | 67 648.00 |
VI Groupe et associés | 42 985.00 | 42 985.00 | | 42 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 688.00 | | | 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VW T.V.A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 302.00 | 180 302.00 | | 180 302.00 |