| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 700.00 | 9 896.00 | 9 803.00 | 19 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 408.00 | 26 908.00 | 116 501.00 | 143 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 108.00 | 36 804.00 | 386 304.00 | 423 108.00 |
BZ Autres créances | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
CF Disponibilités | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 428.00 | | 23 428.00 | 23 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 537.00 | 36 804.00 | 409 732.00 | 446 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 120 610.00 | 65 903.00 | | 120 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 203.00 | 54 707.00 | | -2 203.00 |
DL TOTAL (I) | 120 607.00 | 122 810.00 | | 120 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 324.00 | 110 960.00 | | 162 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 066.00 | 42 985.00 | | 110 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 442.00 | 8 886.00 | | 5 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 919.00 | 17 471.00 | | 9 919.00 |
EA Autres dettes | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 125.00 | 180 302.00 | | 289 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 732.00 | 303 112.00 | | 409 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 312.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
FG Production vendue services | 43 335.00 | | 43 335.00 | 43 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 473.00 | | 64 473.00 | 64 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 253.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 253.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | 34 747.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 723.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 586.00 | 191 600.00 | | 76 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 789.00 | 136 894.00 | | 78 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 203.00 | 54 707.00 | | -2 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 721.00 | | 109 267.00 | 316 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 880.00 | | 423 108.00 | 2 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 880.00 | | 163 108.00 | 2 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 721.00 | | 109 267.00 | 56 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 188.00 | 17 616.00 | | 19 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 188.00 | 17 616.00 | | 19 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VB T. V. A. | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 324.00 | 24 290.00 | 138 034.00 | 162 324.00 |
VI Groupe et associés | 75 066.00 | 75 066.00 | | 75 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 930.00 | | | 177 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
VW T.V.A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 125.00 | 151 091.00 | 138 034.00 | 289 125.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |