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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 795.00 | 19 756.00 | 73 039.00 | 92 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 575.00 | 21 536.00 | 73 039.00 | 94 575.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
084 Disponibilités | 67 417.00 | | 67 417.00 | 67 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 768.00 | | 96 768.00 | 96 768.00 |
110 Total général Actif | 191 343.00 | 21 536.00 | 169 807.00 | 191 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 985.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 601.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 456 640.00 | 273 572.00 | | 456 640.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 444.00 | -5.00 | | 2 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 083.00 | 273 567.00 | | 461 083.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 137.00 | 127 128.00 | | 147 137.00 |
242 Autres charges externes. | 183 640.00 | 79 524.00 | | 183 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 478.00 | | | 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 404.00 | 1 518.00 | | 3 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 531.00 | 37 565.00 | | 56 531.00 |
252 Charges sociales | 11 945.00 | 8 640.00 | | 11 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 096.00 | 7 970.00 | | 14 096.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 809.00 | 262 345.00 | | 416 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 274.00 | 11 222.00 | | 44 274.00 |
280 Produits financiers | 109.00 | | | 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
294 Charges financières | 1 165.00 | 879.00 | | 1 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 684.00 | 320.00 | | 12 684.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 141.00 | 290.00 | | 4 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 995.00 | 9 733.00 | | 37 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 765.00 | | | 37 765.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 825.00 | | | 39 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 985.00 | | | 67 985.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -211.00 | | | -211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 127.00 | | | 51 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 990.00 | | | 46 990.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |