| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 325.00 | 38 843.00 | 77 482.00 | 116 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 861.00 | 57 690.00 | 32 170.00 | 89 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 166.00 | 98 313.00 | 113 853.00 | 212 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 659.00 | | 571 659.00 | 571 659.00 |
BZ Autres créances | 26 989.00 | | 26 989.00 | 26 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 260 080.00 | | 260 080.00 | 260 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 166.00 | 98 313.00 | 988 853.00 | 1 087 166.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 1 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 680.00 | 20 563.00 | | 8 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 190.00 | 11 117.00 | | 287 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 315.00 | 7 864.00 | | 6 315.00 |
DL TOTAL (I) | 326 286.00 | 40 644.00 | | 326 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 036.00 | 65 541.00 | | 71 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 906.00 | 2 950.00 | | 10 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 499.00 | 76 943.00 | | 141 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 162.00 | 40 578.00 | | 325 162.00 |
EA Autres dettes | 5 923.00 | 6 660.00 | | 5 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 042.00 | | | 108 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 567.00 | 192 671.00 | | 662 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 853.00 | 233 315.00 | | 988 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 611.00 | 149 243.00 | | 611 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 452.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 058 414.00 | | 2 058 414.00 | 2 058 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 414.00 | | 2 058 414.00 | 2 058 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 233.00 | |
GE Autres charges | | | 9 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 688.00 | 5 354.00 | | 5 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 387.00 | 356.00 | | 9 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 073.00 | 90.00 | | 2 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 073.00 | 90.00 | | 2 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | 1 459.00 | | -524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 661.00 | -1 414.00 | | 95 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 155.00 | 655 040.00 | | 2 073 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 965.00 | 643 923.00 | | 1 785 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 190.00 | 11 117.00 | | 287 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 425.00 | | 49 541.00 | 158 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 645.00 | | 49 541.00 | 156 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 080.00 | 32 233.00 | | 66 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 300.00 | 32 233.00 | | 64 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 499.00 | 141 499.00 | | 141 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 379.00 | 58 379.00 | | 58 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 777.00 | 77 777.00 | | 77 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 566.00 | 71 566.00 | | 71 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 042.00 | 108 042.00 | | 108 042.00 |
UX Autres créances clients | 571 659.00 | 571 659.00 | | 571 659.00 |
VB T. V. A. | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 036.00 | 20 080.00 | 50 956.00 | 71 036.00 |
VI Groupe et associés | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 920.00 | 599 920.00 | | 599 920.00 |
VW T.V.A. | 117 439.00 | 117 439.00 | | 117 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 567.00 | 611 611.00 | 50 956.00 | 662 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 942.00 | 455.00 | | 4 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 308.00 | 7 196.00 | | 19 308.00 |
ST Autres comptes | 255 467.00 | 88 611.00 | | 255 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 722.00 | 35 940.00 | | 149 722.00 |
YT Sous‐traitance | 69 996.00 | 63 501.00 | | 69 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 348.00 | 479.00 | | 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 290.00 | 934.00 | | 5 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 137.00 | 83 942.00 | | 276 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 557.00 | 69 443.00 | | 140 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 728.00 | 195 247.00 | | 505 728.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |