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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 132.00 | 2 275.00 | 857.00 | 3 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 280.00 | 84 353.00 | 254 927.00 | 339 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 114.00 | 73 654.00 | 103 460.00 | 177 114.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 725.00 | 160 282.00 | 405 443.00 | 565 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 156.00 | | 358 156.00 | 358 156.00 |
BZ Autres créances | 44 286.00 | | 44 286.00 | 44 286.00 |
CF Disponibilités | 967 300.00 | | 967 300.00 | 967 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 208.00 | | 1 393 208.00 | 1 393 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 933.00 | 160 282.00 | 1 798 651.00 | 1 958 933.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 100.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 443 197.00 | 229 870.00 | | 443 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 592.00 | 315 627.00 | | 332 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 967.00 | 4 767.00 | | 3 967.00 |
DL TOTAL (I) | 806 155.00 | 574 364.00 | | 806 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 467.00 | 71 320.00 | | 477 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349.00 | 10 689.00 | | 1 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 142.00 | 270 252.00 | | 170 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 120.00 | 249 809.00 | | 183 120.00 |
EA Autres dettes | 105 607.00 | 12 550.00 | | 105 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 811.00 | | | 54 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 496.00 | 614 620.00 | | 992 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 651.00 | 1 188 983.00 | | 1 798 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 561.00 | 573 153.00 | | 858 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 733.00 | 2 022 061.00 | 3 086 794.00 | 1 064 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 733.00 | 2 022 061.00 | 3 086 794.00 | 1 064 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 112 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 141.00 | |
GE Autres charges | | | 28 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 1 549.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 1 549.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 180.00 | 14 221.00 | | 10 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 010.00 | 1 125.00 | | 12 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 190.00 | 15 346.00 | | 22 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 390.00 | -13 797.00 | | -21 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 654.00 | 117 442.00 | | 123 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 150.00 | 3 487 930.00 | | 3 113 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 559.00 | 3 172 303.00 | | 2 780 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 592.00 | 315 627.00 | | 332 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 786.00 | | 331 739.00 | 269 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 561 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 546 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 654.00 | | 319 739.00 | 266 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 131.00 | 67 141.00 | 27 990.00 | 121 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 824.00 | 451.00 | | 1 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 307.00 | 66 690.00 | 27 990.00 | 119 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 142.00 | 170 142.00 | | 170 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 411.00 | 57 411.00 | | 57 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 974.00 | 65 974.00 | | 65 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 607.00 | 105 607.00 | | 105 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 811.00 | 54 811.00 | | 54 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 358 156.00 | 358 156.00 | | 358 156.00 |
VB T. V. A. | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |
VC Groupe et associés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 035.00 | 24 998.00 | 22 037.00 | 47 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 781.00 | 319 883.00 | 104 606.00 | 431 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 147.00 | | | 106 147.00 |
VP Divers | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 408.00 | 404 408.00 | 12 000.00 | 416 408.00 |
VW T.V.A. | 53 524.00 | 53 524.00 | | 53 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 496.00 | 858 561.00 | 126 643.00 | 992 496.00 |