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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 132.00 | 1 824.00 | 1 308.00 | 3 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 277.00 | 70 860.00 | 90 417.00 | 161 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 377.00 | 48 447.00 | 56 930.00 | 105 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 986.00 | 121 131.00 | 152 855.00 | 273 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 570.00 | | 673 570.00 | 673 570.00 |
BZ Autres créances | 67 973.00 | | 67 973.00 | 67 973.00 |
CF Disponibilités | 277 340.00 | | 277 340.00 | 277 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 129.00 | | 1 036 129.00 | 1 036 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 114.00 | 121 131.00 | 1 188 983.00 | 1 310 114.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 229 870.00 | 8 680.00 | | 229 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 627.00 | 287 190.00 | | 315 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 767.00 | 6 315.00 | | 4 767.00 |
DL TOTAL (I) | 574 364.00 | 326 286.00 | | 574 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 320.00 | 71 036.00 | | 71 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 689.00 | 10 906.00 | | 10 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 252.00 | 141 499.00 | | 270 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 809.00 | 325 162.00 | | 249 809.00 |
EA Autres dettes | 12 550.00 | 5 923.00 | | 12 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 108 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 614 620.00 | 662 567.00 | | 614 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 983.00 | 988 853.00 | | 1 188 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 153.00 | 611 611.00 | | 573 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 448 365.00 | | 3 448 365.00 | 3 448 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 448 365.00 | | 3 448 365.00 | 3 448 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 486 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 876.00 | |
GE Autres charges | | | 32 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 037 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 221.00 | 2 073.00 | | 14 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 346.00 | 2 073.00 | | 15 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 797.00 | -524.00 | | -13 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 442.00 | 95 661.00 | | 117 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 930.00 | 2 073 155.00 | | 3 487 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 172 303.00 | 1 785 965.00 | | 3 172 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 627.00 | 287 190.00 | | 315 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 468.00 | 12 711.00 | | 24 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 966.00 | | 87 003.00 | 207 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 183.00 | 269 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 183.00 | 266 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | 1 352.00 | 1 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 186.00 | | 85 652.00 | 206 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 313.00 | 46 876.00 | 24 058.00 | 98 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | 44.00 | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 533.00 | 46 832.00 | 24 058.00 | 96 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 252.00 | 270 252.00 | | 270 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 119.00 | 40 119.00 | | 40 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 222.00 | 50 222.00 | | 50 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 442.00 | 41 442.00 | | 41 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
UX Autres créances clients | 673 570.00 | 673 570.00 | | 673 570.00 |
VB T. V. A. | 45 395.00 | 45 395.00 | | 45 395.00 |
VC Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 320.00 | 29 853.00 | 41 467.00 | 71 320.00 |
VI Groupe et associés | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 716.00 | | | 27 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 789.00 | 743 789.00 | 41.00 | 743 789.00 |
VW T.V.A. | 109 260.00 | 109 260.00 | | 109 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 620.00 | 573 153.00 | 41 467.00 | 614 620.00 |