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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 131.00 | 3 603.00 | 7 528.00 | 11 131.00 |
AH Fonds commercial | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 910.00 | 8 870.00 | 10 040.00 | 18 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 450.00 | 24 151.00 | 66 300.00 | 90 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 000.00 | 36 623.00 | 118 376.00 | 155 000.00 |
BP En cours de production de services | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BT Marchandises | 52 671.00 | | 52 671.00 | 52 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 915.00 | | 213 915.00 | 213 915.00 |
BZ Autres créances | 30 513.00 | | 30 513.00 | 30 513.00 |
CF Disponibilités | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 414.00 | | 310 414.00 | 310 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 414.00 | 36 623.00 | 428 790.00 | 465 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 396.00 | | | 396.00 |
DH Report à nouveau | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 376.00 | 7 927.00 | | 27 376.00 |
DL TOTAL (I) | 45 303.00 | 17 927.00 | | 45 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 351.00 | 8 489.00 | | 59 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 812.00 | 148 784.00 | | 157 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 095.00 | 18 685.00 | | 22 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 721.00 | 111 087.00 | | 136 721.00 |
EA Autres dettes | 6 507.00 | 4 331.00 | | 6 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 487.00 | 291 376.00 | | 383 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 790.00 | 309 303.00 | | 428 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 337.00 | 574.00 | 193 910.00 | 193 337.00 |
FG Production vendue services | 648 725.00 | 2 363.00 | 651 087.00 | 648 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 061.00 | 2 937.00 | 844 998.00 | 842 061.00 |
FM Production stockée | | | 609.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 785.00 | 42.00 | | 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785.00 | 42.00 | | 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 783.00 | 220.00 | | 1 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 809.00 | | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 592.00 | 220.00 | | 2 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 807.00 | -178.00 | | -1 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432.00 | | | 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 095.00 | 559 401.00 | | 861 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 718.00 | 551 474.00 | | 833 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 376.00 | 7 927.00 | | 27 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 092.00 | 25 031.00 | 1 500.00 | 13 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377.00 | 2 226.00 | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 715.00 | 22 805.00 | 1 500.00 | 11 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 721.00 | 136 721.00 | | 136 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 319.00 | 6 507.00 | 157 812.00 | 164 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
UX Autres créances clients | 213 915.00 | | | 213 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 025.00 | 6 182.00 | 18 843.00 | 25 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 186.00 | 248 037.00 | 13 149.00 | 261 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 487.00 | 205 831.00 | 176 656.00 | 382 487.00 |