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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 131.00 | 8 055.00 | 3 076.00 | 11 131.00 |
AH Fonds commercial | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 480.00 | 19 024.00 | 13 456.00 | 32 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 248.00 | 63 213.00 | 46 036.00 | 109 248.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 079.00 | 90 292.00 | 103 787.00 | 194 079.00 |
BN En cours de production de biens | 53 494.00 | | 53 494.00 | 53 494.00 |
BT Marchandises | 89 164.00 | | 89 164.00 | 89 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 566.00 | 2 541.00 | 217 025.00 | 219 566.00 |
BZ Autres créances | 32 878.00 | | 32 878.00 | 32 878.00 |
CF Disponibilités | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 021.00 | 2 541.00 | 409 481.00 | 412 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 100.00 | 92 833.00 | 513 268.00 | 606 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 672.00 | 34 303.00 | | 62 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 972.00 | 28 369.00 | | 51 972.00 |
DL TOTAL (I) | 125 644.00 | 73 672.00 | | 125 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 760.00 | 92 195.00 | | 70 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 859.00 | 143 682.00 | | 141 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 430.00 | 9 200.00 | | 13 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 281.00 | 20 779.00 | | 20 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 883.00 | 141 255.00 | | 135 883.00 |
EA Autres dettes | 5 410.00 | 8 757.00 | | 5 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 623.00 | 415 868.00 | | 387 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 268.00 | 489 541.00 | | 513 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 912.00 | 237 547.00 | | 217 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 299.00 | 55 856.00 | | 45 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 199.00 | 1 459.00 | 246 658.00 | 245 199.00 |
FG Production vendue services | 867 247.00 | 4 190.00 | 871 438.00 | 867 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 447.00 | 5 650.00 | 1 118 096.00 | 1 112 447.00 |
FM Production stockée | | | 22 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 541.00 | |
GE Autres charges | | | 4 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 428.00 | 675.00 | | 4 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 428.00 | 675.00 | | 4 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 747.00 | 1 082.00 | | 1 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 747.00 | 1 082.00 | | 1 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 681.00 | -407.00 | | 2 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 827.00 | 730.00 | | 2 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 237.00 | 1 011 645.00 | | 1 147 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 265.00 | 983 276.00 | | 1 095 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 972.00 | 28 369.00 | | 51 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 064.00 | | 194 079.00 | 187 064.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 491.00 | | 32 491.00 | 32 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 219.00 | | 141 728.00 | 135 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 354.00 | | 19 860.00 | 19 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 256.00 | 30 836.00 | 4 800.00 | 64 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 829.00 | 2 226.00 | | 5 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 427.00 | 28 609.00 | 4 800.00 | 58 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 269.00 | 5 410.00 | 141 859.00 | 147 269.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
UX Autres créances clients | 219 566.00 | | | 219 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 299.00 | 45 299.00 | | 45 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 461.00 | 11 038.00 | 14 422.00 | 25 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
VP Divers | 32 878.00 | | | 32 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 883.00 | 135 883.00 | | 135 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 184.00 | 256 064.00 | 21 119.00 | 277 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 193.00 | 217 912.00 | 156 281.00 | 374 193.00 |