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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 131.00 | 5 829.00 | 5 302.00 | 11 131.00 |
AH Fonds commercial | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 910.00 | 12 828.00 | 11 082.00 | 23 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 309.00 | 45 600.00 | 65 710.00 | 111 309.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 064.00 | 64 256.00 | 122 807.00 | 187 064.00 |
BN En cours de production de biens | 31 423.00 | | 31 423.00 | 31 423.00 |
BT Marchandises | 67 551.00 | | 67 551.00 | 67 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 591.00 | 1 642.00 | 235 949.00 | 237 591.00 |
BZ Autres créances | 22 496.00 | | 22 496.00 | 22 496.00 |
CF Disponibilités | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 376.00 | 1 642.00 | 366 733.00 | 368 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 439.00 | 65 899.00 | 489 541.00 | 555 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 396.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 303.00 | 7 531.00 | | 34 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 369.00 | 27 376.00 | | 28 369.00 |
DL TOTAL (I) | 73 672.00 | 45 303.00 | | 73 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 195.00 | 59 351.00 | | 92 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 682.00 | 157 812.00 | | 143 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 200.00 | 1 000.00 | | 9 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 779.00 | 22 095.00 | | 20 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 255.00 | 136 721.00 | | 141 255.00 |
EA Autres dettes | 8 757.00 | 6 507.00 | | 8 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 868.00 | 383 487.00 | | 415 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 541.00 | 428 790.00 | | 489 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 547.00 | 205 831.00 | | 237 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 856.00 | 34 326.00 | | 55 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 988.00 | | 216 988.00 | 216 988.00 |
FG Production vendue services | 766 307.00 | 1 667.00 | 767 974.00 | 766 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 295.00 | 1 667.00 | 984 962.00 | 983 295.00 |
FM Production stockée | | | 26 008.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 642.00 | |
GE Autres charges | | | 1 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | 785.00 | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | 785.00 | | 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082.00 | 1 783.00 | | 1 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | 2 592.00 | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | -1 807.00 | | -407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 730.00 | 432.00 | | 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 645.00 | 861 095.00 | | 1 011 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 276.00 | 833 718.00 | | 983 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 369.00 | 27 376.00 | | 28 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 360.00 | | | 109 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 623.00 | 27 773.00 | 140.00 | 36 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 603.00 | 2 226.00 | | 3 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 021.00 | 25 547.00 | 140.00 | 33 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 694.00 | 150 012.00 | 143 682.00 | 293 694.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 856.00 | 55 856.00 | | 55 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 339.00 | 10 901.00 | 25 439.00 | 36 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 882.00 | 265 743.00 | 19 138.00 | 284 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 668.00 | 237 547.00 | 169 121.00 | 406 668.00 |