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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 130.00 | 10 281.00 | 849.00 | 11 130.00 |
AH Fonds commercial | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 598.00 | 26 532.00 | 16 066.00 | 42 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 888.00 | 84 310.00 | 26 577.00 | 110 888.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 201.00 | 121 123.00 | 85 078.00 | 206 201.00 |
BP En cours de production de services | 87 512.00 | | 87 512.00 | 87 512.00 |
BT Marchandises | 127 968.00 | | 127 968.00 | 127 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 929.00 | 4 230.00 | 163 698.00 | 167 929.00 |
BZ Autres créances | 42 998.00 | | 42 998.00 | 42 998.00 |
CF Disponibilités | 25 449.00 | | 25 449.00 | 25 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 722.00 | 4 230.00 | 453 491.00 | 457 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 924.00 | 125 354.00 | 538 569.00 | 663 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 644.00 | | | 114 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
DL TOTAL (I) | 151 613.00 | | | 151 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 375.00 | | | 70 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 608.00 | | | 120 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 759.00 | | | 170 759.00 |
EA Autres dettes | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 956.00 | | | 386 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 569.00 | | | 538 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 197.00 | | | 383 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 937.00 | | | 55 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 794.00 | | 220 794.00 | 220 794.00 |
FG Production vendue services | 863 043.00 | 534.00 | 863 577.00 | 863 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 837.00 | 534.00 | 1 084 372.00 | 1 083 837.00 |
FM Production stockée | | | 34 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 929.00 | |
GE Autres charges | | | 2 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 864.00 | | | 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864.00 | | | 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65.00 | | | 65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 005.00 | | | 1 120 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 036.00 | | | 1 094 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 079.00 | | 12 872.00 | 194 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 206 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 153 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 728.00 | | 12 508.00 | 141 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 860.00 | | 364.00 | 19 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 292.00 | 31 581.00 | 750.00 | 90 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 055.00 | 2 226.00 | | 8 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 236.00 | 29 355.00 | 750.00 | 82 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 540.00 | 1 929.00 | 239.00 | 2 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 540.00 | 1 929.00 | 239.00 | 2 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 540.00 | 1 929.00 | 239.00 | 2 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 929.00 | 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 548.00 | 67 548.00 | | 67 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 256.00 | 46 256.00 | | 46 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
UX Autres créances clients | 161 378.00 | 161 378.00 | | 161 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
VB T. V. A. | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 937.00 | 55 937.00 | | 55 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 437.00 | 11 177.00 | 3 259.00 | 14 437.00 |
VI Groupe et associés | 120 608.00 | 120 608.00 | | 120 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 471.00 | 213 195.00 | 23 275.00 | 236 471.00 |
VW T.V.A. | 48 637.00 | 48 637.00 | | 48 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 456.00 | 383 197.00 | 3 259.00 | 386 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
ST Autres comptes | 157 189.00 | | | 157 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 709.00 | | | 67 709.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 192 353.00 | | | 192 353.00 |
YT Sous‐traitance | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 767.00 | | | 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 219.00 | | | 84 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 789.00 | | | 243 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |