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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 1 210.00 | 268.00 | 942.00 | 1 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365.00 | 257.00 | 108.00 | 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 635.00 | 4 235.00 | 5 400.00 | 9 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 544.00 | 4 760.00 | 33 784.00 | 38 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BT Marchandises | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BZ Autres créances | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 348.00 | 4 760.00 | 43 588.00 | 48 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 561.00 | | | -16 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 319.00 | -16 561.00 | | -2 319.00 |
DL TOTAL (I) | -13 880.00 | -11 561.00 | | -13 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 623.00 | 35 723.00 | | 34 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 212.00 | 8 356.00 | | 9 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 332.00 | 7 098.00 | | 5 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 273.00 | 10 679.00 | | 8 273.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 467.00 | 61 883.00 | | 57 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 588.00 | 50 323.00 | | 43 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 678.00 | 31 581.00 | | 32 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
FG Production vendue services | 92 447.00 | | 92 447.00 | 92 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 390.00 | | 98 390.00 | 98 390.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 465.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | 213.00 | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 390.00 | 80 633.00 | | 98 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 708.00 | 97 194.00 | | 100 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 319.00 | -16 561.00 | | -2 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 544.00 | | | 38 544.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 295.00 | 2 465.00 | | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 295.00 | 2 465.00 | | 2 295.00 |