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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 1 210.00 | 572.00 | 638.00 | 1 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 635.00 | 8 005.00 | 1 630.00 | 9 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 544.00 | 8 942.00 | 29 602.00 | 38 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BT Marchandises | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BZ Autres créances | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 786.00 | 8 942.00 | 36 844.00 | 45 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 276.00 | -18 880.00 | | -21 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 581.00 | -2 396.00 | | 2 581.00 |
DL TOTAL (I) | -13 695.00 | -16 276.00 | | -13 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 563.00 | 27 751.00 | | 22 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 788.00 | 11 956.00 | | 16 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 928.00 | 9 381.00 | | 8 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 232.00 | 5 969.00 | | 2 232.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 418.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 539.00 | 55 475.00 | | 50 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 844.00 | 39 199.00 | | 36 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 272.00 | 36 362.00 | | 37 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 414.00 | 2 916.00 | | 3 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
FG Production vendue services | 84 762.00 | | 84 762.00 | 84 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 120.00 | | 91 120.00 | 91 120.00 |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 722.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 182.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 182.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | -182.00 | | -163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 378.00 | 95 545.00 | | 91 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 797.00 | 97 942.00 | | 88 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 581.00 | -2 396.00 | | 2 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 544.00 | | | 38 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 220.00 | 1 722.00 | | 7 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 220.00 | 1 722.00 | | 7 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 113.00 | 5 845.00 | 13 267.00 | 19 113.00 |
VI Groupe et associés | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 686.00 | | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VW T.V.A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 539.00 | 37 272.00 | 13 267.00 | 50 539.00 |