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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 1 210.00 | 876.00 | 334.00 | 1 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 114.00 | 383.00 | 731.00 | 1 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 226.00 | 9 742.00 | 484.00 | 10 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 884.00 | 11 001.00 | 28 883.00 | 39 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BT Marchandises | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BZ Autres créances | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CF Disponibilités | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 012.00 | | 33 012.00 | 33 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 896.00 | 11 001.00 | 61 895.00 | 72 896.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 664.00 | -18 695.00 | | -10 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362.00 | 8 031.00 | | 362.00 |
DL TOTAL (I) | -5 303.00 | -5 664.00 | | -5 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 770.00 | 13 292.00 | | 32 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 481.00 | 22 215.00 | | 18 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 945.00 | 6 095.00 | | 6 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 991.00 | 6 327.00 | | 8 991.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 28.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 198.00 | 47 957.00 | | 67 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 895.00 | 42 293.00 | | 61 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 092.00 | 40 709.00 | | 63 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
FG Production vendue services | 81 201.00 | | 81 201.00 | 81 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 286.00 | | 88 286.00 | 88 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 865.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 151.00 | 93 008.00 | | 93 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 789.00 | 84 977.00 | | 92 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362.00 | 8 031.00 | | 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 544.00 | | 1 340.00 | 38 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 210.00 | | 1 340.00 | 11 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 601.00 | 400.00 | | 10 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 601.00 | 400.00 | | 10 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 770.00 | 4 664.00 | 4 106.00 | 8 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VW T.V.A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 198.00 | 63 092.00 | 4 106.00 | 67 198.00 |