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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 989.00 | 3 347.00 | 8 642.00 | 11 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 589.00 | 32 182.00 | 78 406.00 | 110 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 577.00 | 35 529.00 | 87 048.00 | 122 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 525 126.00 | 100.00 | 525 026.00 | 525 126.00 |
BZ Autres créances | 73 908.00 | | 73 908.00 | 73 908.00 |
CF Disponibilités | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 934.00 | 100.00 | 625 834.00 | 625 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 512.00 | 35 629.00 | 712 882.00 | 748 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 1 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 099.00 | 113 067.00 | | 145 099.00 |
DL TOTAL (I) | 209 165.00 | 114 067.00 | | 209 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 027.00 | 26 637.00 | | 53 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 574.00 | | | 33 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 731.00 | 156 490.00 | | 213 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 841.00 | 109 825.00 | | 188 841.00 |
EA Autres dettes | | 11 580.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 544.00 | 60 230.00 | | 14 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 717.00 | 364 762.00 | | 503 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 882.00 | 478 828.00 | | 712 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 530.00 | 364 762.00 | | 476 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 941 398.00 | 3 960.00 | 1 945 358.00 | 1 941 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 398.00 | 3 960.00 | 1 945 358.00 | 1 941 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 18 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | 90.00 | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | 90.00 | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005.00 | -90.00 | | -1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 894.00 | 42 383.00 | | 48 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 393.00 | 956 952.00 | | 1 952 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 294.00 | 843 886.00 | | 1 807 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 099.00 | 113 067.00 | | 145 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 873.00 | | 58 704.00 | 63 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 873.00 | | 58 704.00 | 63 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 413.00 | 25 116.00 | | 10 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 413.00 | 25 116.00 | | 10 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 560.00 | 100.00 | 560.00 | 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560.00 | 100.00 | 560.00 | 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560.00 | 100.00 | 560.00 | 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 731.00 | 213 731.00 | | 213 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 548.00 | 38 548.00 | | 38 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 339.00 | 62 339.00 | | 62 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
UX Autres créances clients | 520 376.00 | | | 520 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VB T. V. A. | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
VC Groupe et associés | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 998.00 | 25 811.00 | 27 187.00 | 52 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VP Divers | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 828.00 | 602 828.00 | | 602 828.00 |
VW T.V.A. | 86 754.00 | 86 754.00 | | 86 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 143.00 | 442 956.00 | 27 187.00 | 470 143.00 |