| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 989.00 | 11 491.00 | 497.00 | 11 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 662.00 | 85 609.00 | 5 053.00 | 90 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 651.00 | 97 100.00 | 5 551.00 | 102 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 259.00 | | 351 259.00 | 351 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 109.00 | 870.00 | 567 239.00 | 568 109.00 |
BZ Autres créances | 420 355.00 | | 420 355.00 | 420 355.00 |
CF Disponibilités | 355 182.00 | | 355 182.00 | 355 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 906.00 | 870.00 | 1 694 036.00 | 1 694 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 557.00 | 97 970.00 | 1 699 587.00 | 1 797 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 449 762.00 | 302 323.00 | | 449 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 219.00 | 147 439.00 | | 149 219.00 |
DL TOTAL (I) | 631 981.00 | 482 762.00 | | 631 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 24 990.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 676.00 | 152 533.00 | | 401 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 861.00 | 168 533.00 | | 309 861.00 |
EA Autres dettes | 18 936.00 | 26 226.00 | | 18 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 133.00 | 37 330.00 | | 37 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 606.00 | 409 613.00 | | 1 067 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 587.00 | 892 375.00 | | 1 699 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 183 646.00 | 49 888.00 | 2 233 534.00 | 2 183 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 646.00 | 49 888.00 | 2 233 534.00 | 2 183 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 21 417.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 21 417.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 223.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 871.00 | 9 300.00 | | 4 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 078.00 | 9 523.00 | | 5 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | 11 893.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 021.00 | 47 985.00 | | 51 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 271.00 | 1 834 148.00 | | 2 264 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 052.00 | 1 686 708.00 | | 2 115 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 219.00 | 147 439.00 | | 149 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 869.00 | | 6 936.00 | 100 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 154.00 | 102 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 154.00 | 102 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 869.00 | | 6 936.00 | 100 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 405.00 | 6 978.00 | 283.00 | 90 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 405.00 | 6 978.00 | 283.00 | 90 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 870.00 | | | 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 870.00 | | | 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 870.00 | | | 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 676.00 | 401 676.00 | | 401 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 434.00 | 60 434.00 | | 60 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 133.00 | 37 133.00 | | 37 133.00 |
UX Autres créances clients | 567 065.00 | 567 065.00 | | 567 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 62 054.00 | 62 054.00 | | 62 054.00 |
VC Groupe et associés | 358 302.00 | 358 302.00 | | 358 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 465.00 | 988 465.00 | | 988 465.00 |
VW T.V.A. | 202 999.00 | 202 999.00 | | 202 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 606.00 | 1 067 606.00 | | 1 067 606.00 |