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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 989.00 | 6 016.00 | 5 973.00 | 11 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 085.00 | 62 456.00 | 63 629.00 | 126 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 074.00 | 68 472.00 | 69 601.00 | 138 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 874.00 | 7 500.00 | 667 374.00 | 674 874.00 |
BZ Autres créances | 199 783.00 | | 199 783.00 | 199 783.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 874 657.00 | 7 500.00 | 867 157.00 | 874 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 731.00 | 75 972.00 | 936 759.00 | 1 012 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 31 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 116 166.00 | 30 067.00 | | 116 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 790.00 | 145 099.00 | | 172 790.00 |
DL TOTAL (I) | 321 956.00 | 209 165.00 | | 321 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 668.00 | 53 027.00 | | 92 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 380.00 | 33 574.00 | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 139.00 | 213 731.00 | | 234 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 118.00 | 188 841.00 | | 217 118.00 |
EA Autres dettes | 51 881.00 | | | 51 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 617.00 | 14 544.00 | | 17 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 803.00 | 503 717.00 | | 614 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 759.00 | 712 882.00 | | 936 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 021.00 | 476 530.00 | | 599 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 025 868.00 | 160.00 | 2 026 028.00 | 2 025 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 868.00 | 160.00 | 2 026 028.00 | 2 025 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 492.00 | 1 005.00 | | 3 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 492.00 | 1 005.00 | | 3 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 492.00 | -1 005.00 | | -3 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 296.00 | 48 894.00 | | 56 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 461.00 | 1 952 393.00 | | 2 040 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 671.00 | 1 807 294.00 | | 1 867 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 790.00 | 145 099.00 | | 172 790.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 577.00 | | 15 496.00 | 122 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 577.00 | | 15 496.00 | 122 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 529.00 | 32 943.00 | | 35 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 529.00 | 32 943.00 | | 35 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100.00 | 7 500.00 | 100.00 | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | 7 500.00 | 100.00 | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | 7 500.00 | 100.00 | 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 139.00 | 234 139.00 | | 234 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 149.00 | 46 149.00 | | 46 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 881.00 | 51 881.00 | | 51 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
UX Autres créances clients | 665 874.00 | | | 665 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 60 155.00 | | | 60 155.00 |
VC Groupe et associés | 107 593.00 | | | 107 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 574.00 | 28 792.00 | 15 782.00 | 44 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 477.00 | | | 31 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
VP Divers | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 657.00 | 874 657.00 | | 874 657.00 |
VW T.V.A. | 129 780.00 | 129 780.00 | | 129 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 423.00 | 597 641.00 | 15 782.00 | 613 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |