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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 989.00 | 8 618.00 | 3 371.00 | 11 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 085.00 | 93 207.00 | 32 878.00 | 126 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 074.00 | 101 825.00 | 36 249.00 | 138 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 479.00 | 25 630.00 | 870 849.00 | 896 479.00 |
BZ Autres créances | 490 342.00 | | 490 342.00 | 490 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 822.00 | 25 630.00 | 1 361 192.00 | 1 386 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 895.00 | 127 455.00 | 1 397 441.00 | 1 524 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 228 956.00 | 116 166.00 | | 228 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 367.00 | 172 790.00 | | 223 367.00 |
DL TOTAL (I) | 485 323.00 | 321 956.00 | | 485 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 197.00 | 92 668.00 | | 91 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 071.00 | 234 139.00 | | 521 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 552.00 | 217 118.00 | | 269 552.00 |
EA Autres dettes | 10 545.00 | 51 881.00 | | 10 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 052.00 | 17 617.00 | | 16 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 118.00 | 614 803.00 | | 912 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 441.00 | 936 759.00 | | 1 397 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 071 919.00 | 99 453.00 | 2 171 372.00 | 2 071 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 919.00 | 99 453.00 | 2 171 372.00 | 2 071 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 130.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 387.00 | 3 492.00 | | 2 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 387.00 | 3 492.00 | | 2 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 387.00 | -3 492.00 | | -2 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 726.00 | 56 296.00 | | 76 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 362.00 | 2 040 461.00 | | 2 235 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 995.00 | 1 867 671.00 | | 2 011 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 367.00 | 172 790.00 | | 223 367.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 026.00 | 12 246.00 | | 12 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 074.00 | | | 138 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 074.00 | | | 138 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 472.00 | 33 352.00 | | 68 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 472.00 | 33 352.00 | | 68 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 071.00 | 521 071.00 | | 521 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 299.00 | 65 299.00 | | 65 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 969.00 | 62 969.00 | | 62 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
UX Autres créances clients | 850 119.00 | 850 119.00 | | 850 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 360.00 | 46 360.00 | | 46 360.00 |
VB T. V. A. | 52 061.00 | 52 061.00 | | 52 061.00 |
VC Groupe et associés | 405 092.00 | 405 092.00 | | 405 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 415.00 | 75 415.00 | | 75 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 782.00 | 13 820.00 | 1 961.00 | 15 782.00 |
VI Groupe et associés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 792.00 | | | 28 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VP Divers | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 822.00 | 1 386 822.00 | | 1 386 822.00 |
VW T.V.A. | 138 227.00 | 138 227.00 | | 138 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 118.00 | 910 157.00 | 1 961.00 | 912 118.00 |