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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 249.00 | 4 643.00 | 39 606.00 | 44 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 427.00 | 3 770.00 | 30 656.00 | 34 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 532.00 | 8 413.00 | 99 118.00 | 107 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
BN En cours de production de biens | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 819.00 | | 436 819.00 | 436 819.00 |
BZ Autres créances | 41 172.00 | | 41 172.00 | 41 172.00 |
CF Disponibilités | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 683.00 | | 555 683.00 | 555 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 215.00 | 8 413.00 | 654 801.00 | 663 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
DL TOTAL (I) | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 829.00 | | | 227 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 323.00 | | | 313 323.00 |
EA Autres dettes | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 258.00 | | | 630 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 801.00 | | | 654 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 258.00 | | | 630 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 413.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 829.00 | 227 829.00 | | 227 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 543.00 | 207 543.00 | | 207 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
UX Autres créances clients | 436 819.00 | | | 436 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VB T. V. A. | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 263.00 | 492 407.00 | 13 856.00 | 506 263.00 |
VW T.V.A. | 88 208.00 | 88 208.00 | | 88 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 984.00 | 628 984.00 | | 628 984.00 |