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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 468 640.00 | 37 043.00 | 431 597.00 | 468 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 923.00 | 67 776.00 | 25 147.00 | 92 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 797.00 | 31 057.00 | 10 739.00 | 41 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 856.00 | | 42 856.00 | 42 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 216.00 | 135 876.00 | 625 339.00 | 761 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 540.00 | | 209 540.00 | 209 540.00 |
BN En cours de production de biens | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 579.00 | | 347 579.00 | 347 579.00 |
BZ Autres créances | 125 154.00 | | 125 154.00 | 125 154.00 |
CF Disponibilités | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 912.00 | | 1 223 912.00 | 1 223 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 128.00 | 135 876.00 | 1 849 251.00 | 1 985 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
DH Report à nouveau | -113 938.00 | -119 636.00 | | -113 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 111.00 | 5 698.00 | | -152 111.00 |
DL TOTAL (I) | -241 506.00 | -89 395.00 | | -241 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 530.00 | 811.00 | | 30 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 65 000.00 | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275.00 | 4 693.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 195.00 | 228 593.00 | | 312 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 701 179.00 | 1 291 085.00 | | 1 701 179.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | 991.00 | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 757.00 | 1 591 174.00 | | 2 090 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 251.00 | 1 501 779.00 | | 1 849 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 482.00 | 1 586 481.00 | | 2 090 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 730.00 | | 116 486.00 | 644 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 373.00 | | 115 986.00 | 587 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 356.00 | | 500.00 | 42 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 140.00 | 49 736.00 | 135 876.00 | 86 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 140.00 | 49 736.00 | 135 876.00 | 86 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 42 856.00 | | 42 856.00 | 42 856.00 |
UX Autres créances clients | 347 579.00 | 347 579.00 | | 347 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 154.00 | 125 154.00 | | 125 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 881.00 | 484 025.00 | 42 856.00 | 526 881.00 |