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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 424.00 | 16 299.00 | 54 125.00 | 70 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 227.00 | 10 343.00 | 22 883.00 | 33 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 507.00 | 26 643.00 | 105 865.00 | 132 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 810.00 | | 93 810.00 | 93 810.00 |
BN En cours de production de biens | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 038.00 | | 443 038.00 | 443 038.00 |
BZ Autres créances | 42 560.00 | | 42 560.00 | 42 560.00 |
CF Disponibilités | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 433.00 | | 772 433.00 | 772 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 941.00 | 26 643.00 | 878 298.00 | 904 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 801.00 | | | -66 801.00 |
DL TOTAL (I) | -42 257.00 | | | -42 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752.00 | | | 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 840.00 | | | 211 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 688.00 | | | 639 688.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 555.00 | | | 920 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 298.00 | | | 878 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 555.00 | | | 855 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752.00 | | | 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 532.00 | | 26 626.00 | 107 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 132 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 103 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 675.00 | | 26 626.00 | 78 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 413.00 | 18 910.00 | 681.00 | 8 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 413.00 | 18 910.00 | 681.00 | 8 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 840.00 | 211 840.00 | | 211 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 937.00 | 421 937.00 | | 421 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
UX Autres créances clients | 443 038.00 | | | 443 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | | | 332.00 |
VB T. V. A. | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 321.00 | 505 465.00 | 13 856.00 | 519 321.00 |
VW T.V.A. | 171 998.00 | 171 998.00 | | 171 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 280.00 | 855 280.00 | 65 000.00 | 920 280.00 |