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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 231 680.00 | 2 027.00 | 229 653.00 | 231 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 858.00 | 31 367.00 | 43 490.00 | 74 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 807.00 | 17 176.00 | 16 631.00 | 33 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 356.00 | | 36 356.00 | 36 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 701.00 | 50 570.00 | 341 130.00 | 391 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 810.00 | | 154 810.00 | 154 810.00 |
BN En cours de production de biens | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 286.00 | | 348 286.00 | 348 286.00 |
BZ Autres créances | 85 189.00 | | 85 189.00 | 85 189.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 910.00 | | 922 910.00 | 922 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 611.00 | 50 570.00 | 1 264 041.00 | 1 314 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
DH Report à nouveau | -66 801.00 | | | -66 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 836.00 | | | -52 836.00 |
DL TOTAL (I) | -95 093.00 | | | -95 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 855.00 | | | 256 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 750.00 | | | 1 022 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 134.00 | | | 1 359 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 041.00 | | | 1 264 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 134.00 | | | 1 359 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 507.00 | | 259 193.00 | 132 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 651.00 | | 236 693.00 | 103 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 856.00 | | 22 500.00 | 13 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 643.00 | 23 928.00 | | 26 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 643.00 | 23 928.00 | | 26 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 855.00 | 256 855.00 | | 256 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 888.00 | 52 888.00 | | 52 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 756.00 | 717 756.00 | | 717 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
UX Autres créances clients | 348 286.00 | | | 348 286.00 |
VB T. V. A. | 70 585.00 | | | 70 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 022.00 | 446 666.00 | 36 356.00 | 483 022.00 |
VW T.V.A. | 224 428.00 | 224 428.00 | | 224 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 441.00 | 1 351 441.00 | | 1 351 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 27.00 | | 26.00 |