| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 945 000.00 | | 5 945 000.00 | 5 945 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 274.00 | | 296 274.00 | 296 274.00 |
BZ Autres créances | 84 801.00 | | 84 801.00 | 84 801.00 |
CF Disponibilités | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 262.00 | | 383 262.00 | 383 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 328 262.00 | | 6 328 262.00 | 6 328 262.00 |
CU Autres participations | 5 945 000.00 | | 5 945 000.00 | 5 945 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 401 000.00 | | | 5 401 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
DL TOTAL (I) | 5 423 208.00 | | | 5 423 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 710.00 | | | 334 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 061.00 | | | 101 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 053.00 | | | 905 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 328 262.00 | | | 6 328 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 053.00 | | | 905 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 395.00 | | 433 395.00 | 433 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 433 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 403.00 | | | 433 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 194.00 | | | 411 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 945 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 945 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 710.00 | 334 710.00 | | 334 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 075.00 | 381 075.00 | | 381 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 053.00 | 905 053.00 | | 905 053.00 |