| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 888 030.00 | 319 128.00 | 568 902.00 | 888 030.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 563.00 | 10 752.00 | 159 811.00 | 170 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 020.00 | | 93 020.00 | 93 020.00 |
AP Constructions | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 819.00 | 419 935.00 | 308 884.00 | 728 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 173.00 | 71 642.00 | 39 531.00 | 111 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 512 841.00 | 772 929.00 | 6 739 913.00 | 7 512 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 013.00 | | 953 013.00 | 953 013.00 |
BZ Autres créances | 2 474 110.00 | | 2 474 110.00 | 2 474 110.00 |
CF Disponibilités | 292 600.00 | | 292 600.00 | 292 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 832.00 | | 313 832.00 | 313 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 033 555.00 | | 4 033 555.00 | 4 033 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 546 397.00 | 772 929.00 | 10 773 468.00 | 11 546 397.00 |
CU Autres participations | 7 107 283.00 | 690 535.00 | 6 416 748.00 | 7 107 283.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 221 057.00 | 61 246.00 | 159 811.00 | 221 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 401 000.00 | 5 401 000.00 | | 5 401 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 872.00 | 102 052.00 | | 178 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 872.00 | 102 052.00 | | 178 872.00 |
DG Autres réserves | 344 585.00 | 344 585.00 | | 344 585.00 |
DH Report à nouveau | 1 568 978.00 | 709 407.00 | | 1 568 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 141.00 | 1 536 391.00 | | -142 141.00 |
DK Provisions réglementées | 57 855.00 | 40 499.00 | | 57 855.00 |
DL TOTAL (I) | 7 409 150.00 | 8 133 934.00 | | 7 409 150.00 |
DP Provisions pour risques | 220 760.00 | 205 760.00 | | 220 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 987.00 | 1 779.00 | | 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 747.00 | 207 539.00 | | 221 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 840.00 | 506 465.00 | | 262 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590 474.00 | 2 228 409.00 | | 1 590 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 483.00 | 646 593.00 | | 657 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 044.00 | 520 785.00 | | 591 044.00 |
EA Autres dettes | 262 477.00 | 85 820.00 | | 262 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 022.00 | 94 731.00 | | 264 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 364 318.00 | 3 988 072.00 | | 3 364 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 773 468.00 | 12 122 006.00 | | 10 773 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 104 909.00 | 3 728 662.00 | | 3 104 909.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 506 913.00 | 1 190 524.00 | | 1 506 913.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 14 833.00 | -3 585.00 | | 14 833.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 43 003.00 | 38 418.00 | | 43 003.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 57 836.00 | 34 833.00 | | 57 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 921 987.00 | |
FG Production vendue services | 5 238 900.00 | | 5 238 900.00 | 5 238 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 238 900.00 | | 5 238 900.00 | 5 238 900.00 |
FN Production immobilisée | | | 230 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 574 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 128 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 095.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 988.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 591 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 690 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 9.00 | | 59.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 415.00 | 17 365.00 | | 17 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 315.00 | -17 365.00 | | -10 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 277 000.00 | 168 176.00 | | 277 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 828.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 196 385.00 | 6 187 617.00 | | 6 196 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 338 526.00 | 4 651 226.00 | | 6 338 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 141.00 | 1 536 391.00 | | -142 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 971.00 | 35 373.00 | | 59 971.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -214 530.00 | -54 285.00 | | -214 530.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 88 803.00 | 88 803.00 | | 88 803.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 638 719.00 | 1 317 746.00 | | 1 638 719.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 549 916.00 | 1 228.00 | | 1 549 916.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 43 003.00 | 38 418.00 | | 43 003.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 506 913.00 | 1 190 524.00 | | 1 506 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 256 215.00 | | 257 414.00 | 7 256 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 628.00 | 7 138 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 825.00 | 7 512 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 197.00 | 111 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | 256 643.00 | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 401.00 | | 771.00 | 110 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 139 714.00 | | | 7 139 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 299.00 | 35 561.00 | | 45 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 423.00 | 9 328.00 | | 1 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 876.00 | 26 232.00 | | 43 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 499.00 | 17 357.00 | | 40 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 499.00 | 17 357.00 | | 40 499.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 590 474.00 | 1 590 474.00 | | 1 590 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 483.00 | 657 483.00 | | 657 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 044.00 | 591 044.00 | | 591 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 477.00 | 262 477.00 | | 262 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
UX Autres créances clients | 953 013.00 | 953 013.00 | | 953 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 881.00 | 471.00 | | 259 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 474 110.00 | 2 474 110.00 | | 2 474 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 832.00 | 313 832.00 | | 313 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 771 758.00 | 3 740 955.00 | 30 803.00 | 3 771 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 364 318.00 | 3 104 909.00 | | 3 364 318.00 |