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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 888 030.00 | 230 325.00 | 657 705.00 | 888 030.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 1 423.00 | 4 677.00 | 6 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
AP Constructions | 1 682.00 | 1 661.00 | 21.00 | 1 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 246.00 | 320 367.00 | 352 879.00 | 673 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 401.00 | 43 876.00 | 66 526.00 | 110 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 430.00 | | 32 430.00 | 32 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 256 215.00 | 45 299.00 | 7 210 916.00 | 7 256 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 054.00 | | 1 307 054.00 | 1 307 054.00 |
BZ Autres créances | 3 288 048.00 | | 3 288 048.00 | 3 288 048.00 |
CF Disponibilités | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 755.00 | | 315 755.00 | 315 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 911 090.00 | | 4 911 090.00 | 4 911 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 167 304.00 | 45 299.00 | 12 122 006.00 | 12 167 304.00 |
CU Autres participations | 7 107 283.00 | | 7 107 283.00 | 7 107 283.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 595.00 | 46 590.00 | 10 005.00 | 56 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 401 000.00 | 5 401 000.00 | | 5 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 052.00 | 60 257.00 | | 102 052.00 |
DG Autres réserves | 344 585.00 | 344 585.00 | | 344 585.00 |
DH Report à nouveau | 709 407.00 | 415 302.00 | | 709 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 536 391.00 | 835 900.00 | | 1 536 391.00 |
DK Provisions réglementées | 40 499.00 | 23 142.00 | | 40 499.00 |
DL TOTAL (I) | 8 133 934.00 | 7 080 186.00 | | 8 133 934.00 |
DP Provisions pour risques | 205 760.00 | 91 800.00 | | 205 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 779.00 | 903.00 | | 1 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 539.00 | 92 703.00 | | 207 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 465.00 | 679 142.00 | | 506 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228 409.00 | 1 174 719.00 | | 2 228 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 593.00 | 525 352.00 | | 646 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 785.00 | 249 353.00 | | 520 785.00 |
EA Autres dettes | 85 820.00 | 338 195.00 | | 85 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 731.00 | 60 434.00 | | 94 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 988 072.00 | 2 966 760.00 | | 3 988 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 122 006.00 | 10 046 946.00 | | 12 122 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 728 662.00 | 2 799 966.00 | | 3 728 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 549.00 | 10 702.00 | | 54 549.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 190 524.00 | 1 238 176.00 | | 1 190 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 340 649.00 | | 4 340 649.00 | 4 340 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 340 649.00 | | 4 340 649.00 | 4 340 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 685 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 962 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 463.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 558 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 480 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 502 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 471 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 597 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 800.00 | 43 827.00 | | 91 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 357.00 | 23 142.00 | | 17 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 365.00 | 23 142.00 | | 17 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 365.00 | -23 142.00 | | -17 365.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 176.00 | 155 378.00 | | 168 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 828.00 | 39 279.00 | | 43 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 187 617.00 | 4 192 375.00 | | 6 187 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 651 226.00 | 3 356 474.00 | | 4 651 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 536 391.00 | 835 900.00 | | 1 536 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -54 285.00 | -137 980.00 | | -54 285.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 88 803.00 | 75 509.00 | | 88 803.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 317 746.00 | 1 330 803.00 | | 1 317 746.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 228 943.00 | 1 255 294.00 | | 1 228 943.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 38 418.00 | 17 116.00 | | 38 418.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 190 524.00 | 1 238 178.00 | | 1 190 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 179 942.00 | | 83 285.00 | 7 179 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 012.00 | 7 139 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 012.00 | 7 256 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 059.00 | | 40 342.00 | 70 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 103 783.00 | | 42 942.00 | 7 103 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 836.00 | 23 463.00 | | 21 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | 610.00 | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 023.00 | 22 853.00 | | 21 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 142.00 | 17 357.00 | | 23 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 142.00 | 17 357.00 | | 23 142.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 357.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 228 409.00 | 2 228 409.00 | | 2 228 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 593.00 | 646 593.00 | | 646 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 785.00 | 520 785.00 | | 520 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 820.00 | 85 820.00 | | 85 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 430.00 | | 32 430.00 | 32 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 054.00 | 1 307 054.00 | | 1 307 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 549.00 | 54 549.00 | | 54 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 916.00 | 192 506.00 | 259 410.00 | 451 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 525.00 | | | 216 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 288 048.00 | 3 288 048.00 | | 3 288 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 755.00 | 315 755.00 | | 315 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 943 287.00 | 4 910 856.00 | 32 430.00 | 4 943 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 988 072.00 | 3 728 662.00 | 259 410.00 | 3 988 072.00 |