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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 888 030.00 | 407 931.00 | 480 099.00 | 888 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 234.00 | 507 163.00 | 315 071.00 | 822 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 809.00 | | 241 809.00 | 241 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 016 862.00 | 1 026 066.00 | 1 990 796.00 | 3 016 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 338 825.00 | 85 364.00 | 11 253 461.00 | 11 338 825.00 |
BZ Autres créances | 3 276 761.00 | | 3 276 761.00 | 3 276 761.00 |
CF Disponibilités | 5 712 021.00 | | 5 712 021.00 | 5 712 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351 417.00 | | 1 351 417.00 | 1 351 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 679 024.00 | 85 364.00 | 21 593 660.00 | 21 679 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 695 886.00 | 1 111 430.00 | 23 584 456.00 | 24 695 886.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 064 789.00 | 110 972.00 | 953 817.00 | 1 064 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 401 000.00 | 5 401 000.00 | | 5 401 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 872.00 | 178 872.00 | | 178 872.00 |
DG Autres réserves | -1 152 169.00 | -1 459 084.00 | | -1 152 169.00 |
DL TOTAL (I) | 5 823 617.00 | 5 627 701.00 | | 5 823 617.00 |
DP Provisions pour risques | 142 032.00 | 220 760.00 | | 142 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 481.00 | 987.00 | | 8 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 513.00 | 221 747.00 | | 150 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 386 348.00 | 3 336 925.00 | | 3 386 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 928.00 | 1 351 954.00 | | 1 953 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 150 983.00 | 9 446 229.00 | | 11 150 983.00 |
EA Autres dettes | 538 282.00 | 482 811.00 | | 538 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492 904.00 | 264 022.00 | | 492 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 526 765.00 | 14 886 261.00 | | 17 526 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 584 456.00 | 20 793 545.00 | | 23 584 456.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 395 914.00 | 1 506 913.00 | | 1 395 914.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 25 836.00 | 14 833.00 | | 25 836.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 57 725.00 | 43 003.00 | | 57 725.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 83 561.00 | 57 836.00 | | 83 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 833 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 833 607.00 | |
FN Production immobilisée | | | 751 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 981 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 599 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 537 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 271.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 376.00 | |
GE Autres charges | | | 8 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 914 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 067 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 020 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 450.00 | -6 090.00 | | 90 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 450.00 | -6 090.00 | | 90 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 889.00 | 34 363.00 | | 282 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 889.00 | 34 363.00 | | 282 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 439.00 | -40 453.00 | | -192 439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 324 832.00 | 277 000.00 | | 324 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 775.00 | 19 826.00 | | -76 775.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 37 267.00 | -214 530.00 | | 37 267.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 88 803.00 | 88 803.00 | | 88 803.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 453 639.00 | 1 549 916.00 | | 1 453 639.00 |