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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 678.00 | 1 640.00 | 18 038.00 | 19 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 822 478.00 | 1 640.00 | 2 820 838.00 | 2 822 478.00 |
BZ Autres créances | 42 687.00 | | 42 687.00 | 42 687.00 |
CF Disponibilités | 280 451.00 | | 280 451.00 | 280 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 138.00 | | 323 138.00 | 323 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 616.00 | 1 640.00 | 3 143 976.00 | 3 145 616.00 |
CU Autres participations | 2 802 800.00 | | 2 802 800.00 | 2 802 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 972.00 | | | -5 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 965.00 | -5 972.00 | | -25 965.00 |
DK Provisions réglementées | 188.00 | 2.00 | | 188.00 |
DL TOTAL (I) | 68 252.00 | 94 030.00 | | 68 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 067.00 | 1 500 092.00 | | 1 459 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 839.00 | 700 000.00 | | 746 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 818.00 | 23 518.00 | | 29 818.00 |
EA Autres dettes | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 075 724.00 | 3 063 610.00 | | 3 075 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 976.00 | 3 157 640.00 | | 3 143 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 122.00 | 1 704 658.00 | | 1 054 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187.00 | 2.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 2.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | -2.00 | | -187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 19 678.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 965.00 | 25 650.00 | | 25 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 965.00 | -5 972.00 | | -25 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 822 478.00 | | | 2 822 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 802 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 822 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 802 800.00 | | | 2 802 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328.00 | 1 312.00 | | 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 328.00 | 1 312.00 | | 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | 187.00 | | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | 187.00 | | 2.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 459 067.00 | 141 617.00 | 585 967.00 | 1 459 067.00 |
VI Groupe et associés | 746 839.00 | 42 687.00 | | 746 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 933.00 | | | 40 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 687.00 | | | 42 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 687.00 | 42 687.00 | | 42 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 075 724.00 | 1 054 122.00 | 585 967.00 | 3 075 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 560.00 | 23 518.00 | | 13 560.00 |
ST Autres comptes | 152.00 | 1 653.00 | | 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 712.00 | 25 171.00 | | 13 712.00 |