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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 678.00 | 5 575.00 | 14 103.00 | 19 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 228 906.00 | 5 575.00 | 3 223 331.00 | 3 228 906.00 |
BZ Autres créances | 34 075.00 | | 34 075.00 | 34 075.00 |
CF Disponibilités | 213 039.00 | | 213 039.00 | 213 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 114.00 | | 247 114.00 | 247 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 020.00 | 5 575.00 | 3 470 445.00 | 3 476 020.00 |
CU Autres participations | 3 209 228.00 | | 3 209 228.00 | 3 209 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 936.00 | -5 972.00 | | -31 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 291 422.00 | -25 965.00 | | 1 291 422.00 |
DK Provisions réglementées | 748.00 | 188.00 | | 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 234.00 | 68 252.00 | | 1 360 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 450.00 | 1 459 067.00 | | 1 317 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 062.00 | 746 839.00 | | 758 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 698.00 | 29 818.00 | | 34 698.00 |
EA Autres dettes | | 840 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 110 210.00 | 3 075 724.00 | | 2 110 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 445.00 | 3 143 976.00 | | 3 470 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 301.00 | 1 054 122.00 | | 936 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 269 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 255 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 560.00 | 187.00 | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 187.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560.00 | -187.00 | | -560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 700.00 | | | -36 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 578.00 | 25 965.00 | | 8 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 291 422.00 | -25 965.00 | | 1 291 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 822 478.00 | | 406 458.00 | 2 822 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 3 209 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 3 228 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 802 800.00 | | 406 458.00 | 2 802 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640.00 | 3 936.00 | | 1 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 640.00 | 3 936.00 | | 1 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 188.00 | 560.00 | | 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188.00 | 560.00 | | 188.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 698.00 | 34 698.00 | | 34 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 317 450.00 | 143 541.00 | 593 927.00 | 1 317 450.00 |
VI Groupe et associés | 758 062.00 | 758 062.00 | | 758 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 162.00 | | | 141 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 210.00 | 936 301.00 | 593 927.00 | 2 110 210.00 |