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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 197 210.00 | 19 678.00 | 3 177 532.00 | 3 197 210.00 |
CF Disponibilités | 47 791.00 | | 47 791.00 | 47 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 791.00 | | 47 791.00 | 47 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 001.00 | 19 678.00 | 3 225 323.00 | 3 245 001.00 |
CU Autres participations | 3 177 532.00 | | 3 177 532.00 | 3 177 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 275 080.00 | 1 275 080.00 | | 1 275 080.00 |
DH Report à nouveau | -32 353.00 | -3 223.00 | | -32 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 609.00 | -29 130.00 | | -14 609.00 |
DK Provisions réglementées | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 918.00 | 1 355 527.00 | | 1 340 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 453.00 | 731 098.00 | | 578 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239 693.00 | 1 029 222.00 | | 1 239 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 250.00 | 17 638.00 | | 8 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 009.00 | 58 383.00 | | 58 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 405.00 | 1 836 341.00 | | 1 884 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 323.00 | 3 191 869.00 | | 3 225 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 013.00 | 1 257 889.00 | | 1 460 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 372.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -372.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 611.00 | -425.00 | | -2 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 610.00 | 29 130.00 | | 14 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 609.00 | -29 130.00 | | -14 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 197 210.00 | | | 3 197 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 177 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 197 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 177 532.00 | | | 3 177 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 009.00 | 58 009.00 | | 58 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 453.00 | 154 060.00 | 424 393.00 | 578 453.00 |
VI Groupe et associés | 1 239 693.00 | 1 239 693.00 | | 1 239 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 645.00 | | | 152 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 405.00 | 1 460 013.00 | 424 393.00 | 1 884 405.00 |