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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 678.00 | 13 447.00 | 6 231.00 | 19 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 197 210.00 | 13 447.00 | 3 183 763.00 | 3 197 210.00 |
BZ Autres créances | 69 415.00 | | 69 415.00 | 69 415.00 |
CF Disponibilités | 42 611.00 | | 42 611.00 | 42 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 026.00 | | 112 026.00 | 112 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 237.00 | 13 447.00 | 3 295 790.00 | 3 309 237.00 |
CU Autres participations | 3 177 532.00 | | 3 177 532.00 | 3 177 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 261 745.00 | 1 249 486.00 | | 1 261 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 335.00 | 12 259.00 | | 13 335.00 |
DK Provisions réglementées | 1 868.00 | 1 308.00 | | 1 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 948.00 | 1 373 053.00 | | 1 386 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 419.00 | 1 173 910.00 | | 1 028 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 278.00 | 798 671.00 | | 868 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 144.00 | 7 824.00 | | 12 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 842.00 | 1 980 405.00 | | 1 908 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 790.00 | 3 353 458.00 | | 3 295 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 890.00 | 951 986.00 | | 1 027 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560.00 | -560.00 | | -560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 665.00 | 37 741.00 | | 36 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 335.00 | 12 259.00 | | 13 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 197 210.00 | | | 3 197 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 177 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 197 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 177 532.00 | | | 3 177 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 511.00 | 3 936.00 | | 9 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 511.00 | 3 936.00 | | 9 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 308.00 | 560.00 | | 1 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 308.00 | 560.00 | | 1 308.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 419.00 | 147 467.00 | 610 172.00 | 1 028 419.00 |
VI Groupe et associés | 868 278.00 | 868 278.00 | | 868 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 490.00 | | | 145 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 415.00 | 69 415.00 | | 69 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 415.00 | 69 415.00 | | 69 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 842.00 | 1 027 890.00 | 610 172.00 | 1 908 842.00 |