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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 8 298.00 | 5 006.00 | 3 292.00 | 8 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 736.00 | 34 839.00 | 4 897.00 | 39 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 926.00 | 65 108.00 | 98 818.00 | 163 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 976.00 | 104 954.00 | 132 022.00 | 236 976.00 |
BT Marchandises | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 953.00 | 1 273.00 | 44 680.00 | 45 953.00 |
BZ Autres créances | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
CF Disponibilités | 151 965.00 | | 151 965.00 | 151 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 475.00 | 1 273.00 | 222 202.00 | 223 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 451.00 | 106 227.00 | 354 224.00 | 460 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
DH Report à nouveau | 122 757.00 | 105 457.00 | | 122 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 132.00 | 27 941.00 | | 22 132.00 |
DL TOTAL (I) | 161 530.00 | 144 397.00 | | 161 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 835.00 | | | 95 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 462.00 | 14 674.00 | | 17 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 117.00 | 48 773.00 | | 39 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 021.00 | 32 678.00 | | 39 021.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 694.00 | 97 385.00 | | 192 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 224.00 | 241 782.00 | | 354 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 034.00 | | 102 942.00 | 134 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 019.00 | | 102 942.00 | 109 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 296.00 | 7 658.00 | | 97 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 296.00 | 7 658.00 | | 97 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 835.00 | 16 074.00 | 65 761.00 | 95 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 994.00 | 66 994.00 | | 66 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 694.00 | 112 933.00 | 65 761.00 | 192 694.00 |