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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 8 298.00 | 5 809.00 | 2 489.00 | 8 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 763.00 | 34 317.00 | 3 445.00 | 37 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 344.00 | 59 926.00 | 64 418.00 | 124 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 420.00 | 100 052.00 | 95 368.00 | 195 420.00 |
BT Marchandises | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 466.00 | 995.00 | 43 471.00 | 44 466.00 |
BZ Autres créances | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 102.00 | | 30 102.00 | 30 102.00 |
CF Disponibilités | 167 352.00 | | 167 352.00 | 167 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 356.00 | 995.00 | 274 361.00 | 275 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 775.00 | 101 047.00 | 369 728.00 | 470 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 425.00 | 15 334.00 | | 19 425.00 |
DH Report à nouveau | 128 569.00 | 130 196.00 | | 128 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 549.00 | 7 464.00 | | -22 549.00 |
DL TOTAL (I) | 136 445.00 | 163 994.00 | | 136 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 542.00 | 79 761.00 | | 63 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 295.00 | 19 327.00 | | 14 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 232.00 | 125 979.00 | | 129 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 943.00 | 42 505.00 | | 24 943.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | 1 260.00 | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 283.00 | 268 833.00 | | 233 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 728.00 | 432 827.00 | | 369 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 430.00 | | | 235 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 010.00 | 195 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 010.00 | 170 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 415.00 | | | 210 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 318.00 | 19 633.00 | 38 899.00 | 119 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 318.00 | 19 633.00 | 38 899.00 | 119 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 273.00 | | 278.00 | 1 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 273.00 | | 278.00 | 1 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 232.00 | 129 232.00 | | 129 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 542.00 | 16 366.00 | 47 177.00 | 63 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 962.00 | 72 962.00 | | 72 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 283.00 | 186 106.00 | 47 177.00 | 233 283.00 |