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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 8 298.00 | 6 611.00 | 1 687.00 | 8 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 416.00 | 40 397.00 | 7 019.00 | 47 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 618.00 | 84 084.00 | 61 534.00 | 145 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 346.00 | 131 092.00 | 95 254.00 | 226 346.00 |
BT Marchandises | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 909.00 | 323.00 | 50 586.00 | 50 909.00 |
BZ Autres créances | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 552.00 | | 30 552.00 | 30 552.00 |
CF Disponibilités | 243 597.00 | | 243 597.00 | 243 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 182.00 | 323.00 | 351 859.00 | 352 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 529.00 | 131 416.00 | 447 113.00 | 578 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 753.00 | 24 681.00 | | 29 753.00 |
DH Report à nouveau | 115 882.00 | 100 764.00 | | 115 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 006.00 | 25 189.00 | | 15 006.00 |
DL TOTAL (I) | 171 641.00 | 161 635.00 | | 171 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 466.00 | 63 398.00 | | 56 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 243.00 | 14 272.00 | | 14 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 430.00 | 138 176.00 | | 167 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 001.00 | 28 828.00 | | 36 001.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | 1 302.00 | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 472.00 | 245 977.00 | | 275 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 113.00 | 407 611.00 | | 447 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 461.00 | | 22 605.00 | 209 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 719.00 | 226 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 719.00 | 201 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 446.00 | | 22 605.00 | 184 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 861.00 | 26 950.00 | 5 719.00 | 109 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 861.00 | 26 950.00 | 5 719.00 | 109 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 995.00 | | 672.00 | 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 995.00 | | 672.00 | 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 995.00 | | 672.00 | 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 430.00 | 167 430.00 | | 167 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 466.00 | 24 451.00 | 32 014.00 | 56 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 145.00 | 73 145.00 | | 73 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 145.00 | 73 145.00 | | 73 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 472.00 | 243 458.00 | 32 014.00 | 275 472.00 |