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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 8 298.00 | 5 408.00 | 2 890.00 | 8 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 763.00 | 32 097.00 | 5 665.00 | 37 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 354.00 | 81 813.00 | 82 541.00 | 164 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 430.00 | 119 318.00 | 116 112.00 | 235 430.00 |
BT Marchandises | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 348.00 | 1 273.00 | 37 076.00 | 38 348.00 |
BZ Autres créances | 19 752.00 | | 19 752.00 | 19 752.00 |
CF Disponibilités | 252 389.00 | | 252 389.00 | 252 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 987.00 | 1 273.00 | 316 715.00 | 317 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 417.00 | 120 591.00 | 432 827.00 | 553 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 334.00 | 5 640.00 | | 15 334.00 |
DH Report à nouveau | 130 196.00 | 122 757.00 | | 130 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 464.00 | 22 132.00 | | 7 464.00 |
DL TOTAL (I) | 163 994.00 | 161 530.00 | | 163 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 761.00 | 95 835.00 | | 79 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 327.00 | 17 462.00 | | 19 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 979.00 | 39 117.00 | | 125 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 505.00 | 39 021.00 | | 42 505.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 833.00 | 192 694.00 | | 268 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 827.00 | 354 224.00 | | 432 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 976.00 | | 4 381.00 | 236 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 927.00 | 235 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 927.00 | 210 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 961.00 | | 4 381.00 | 211 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 954.00 | 20 291.00 | 5 927.00 | 104 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 954.00 | 20 291.00 | 5 927.00 | 104 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 979.00 | 125 979.00 | | 125 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 761.00 | 16 219.00 | 63 542.00 | 79 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 505.00 | 42 505.00 | | 42 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 824.00 | 59 824.00 | | 59 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 833.00 | 205 290.00 | 63 542.00 | 268 833.00 |