| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 519.00 | 206 519.00 | | 206 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 898.00 | 822 701.00 | 350 197.00 | 1 172 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 557.00 | 36 772.00 | 24 785.00 | 61 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 180.00 | 1 166 964.00 | 387 216.00 | 1 554 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BN En cours de production de biens | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 528.00 | 4 082.00 | 271 445.00 | 275 528.00 |
BZ Autres créances | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
CF Disponibilités | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 559.00 | 4 082.00 | 440 477.00 | 444 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 739.00 | 1 171 046.00 | 827 693.00 | 1 998 739.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 671.00 | 91 671.00 | | 91 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
DG Autres réserves | 202 414.00 | | | 202 414.00 |
DH Report à nouveau | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 152.00 | | | -157 152.00 |
DL TOTAL (I) | 616 854.00 | | | 616 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777.00 | | | 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 590.00 | | | 114 590.00 |
EA Autres dettes | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 839.00 | | | 210 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 693.00 | | | 827 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 777.00 | | | 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 231.00 | | 201 231.00 | 201 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 231.00 | | 201 231.00 | 201 231.00 |
FM Production stockée | | | -434 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 395 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 996.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 076.00 | | | -19 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 008.00 | | | 234 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 160.00 | | | 391 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 152.00 | | | -157 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 200.00 | | 395 989.00 | 1 161 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 671.00 | | | 91 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 665.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 009.00 | 19 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 009.00 | 1 554 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 234 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 820.00 | | | 208 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 132.00 | | 395 324.00 | 839 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 577.00 | | 665.00 | 21 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 968.00 | 120 996.00 | | 1 038 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 671.00 | | | 91 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 820.00 | | | 208 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 477.00 | 120 996.00 | | 738 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 082.00 | | 47 000.00 | 58 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 082.00 | | 47 000.00 | 58 082.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 181.00 | 52 181.00 | | 52 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
UX Autres créances clients | 269 129.00 | | | 269 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
VB T. V. A. | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VC Groupe et associés | 622.00 | | | 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VI Groupe et associés | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 887.00 | 315 654.00 | 12 233.00 | 327 887.00 |
VW T.V.A. | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 530.00 | 180 530.00 | | 180 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7.00 | | | 7.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
ST Autres comptes | 4.00 | | | 4.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 429.00 | | | 29 429.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
YT Sous‐traitance | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 867.00 | | | 46 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 612.00 | | | 94 612.00 |