| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 151 301.00 | 150 653.00 | 647.00 | 151 301.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 152 566.00 | 1 145 078.00 | 7 488.00 | 1 152 566.00 |
040 Immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 303 935.00 | 1 295 731.00 | 8 203.00 | 1 303 935.00 |
060 Stock marchandises | 424 450.00 | | 424 450.00 | 424 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | 38 720.00 | -38 720.00 | |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 979.00 | | 24 979.00 | 24 979.00 |
084 Disponibilités | 41 196.00 | | 41 196.00 | 41 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 492 728.00 | 38 720.00 | 454 008.00 | 492 728.00 |
110 Total général Actif | 1 796 663.00 | 1 334 451.00 | 462 212.00 | 1 796 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 990.00 | |
132 Autres réserves | | | 202 414.00 | |
134 Report à nouveau | | | -301 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 448 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 10 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 212.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 750.00 | 147 750.00 | | 147 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 747.00 | 1 128 631.00 | 116.00 | 1 128 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 051.00 | 15 530.00 | 4 521.00 | 20 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 857.00 | 1 301 212.00 | 5 645.00 | 1 306 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BN En cours de production de biens | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 376 200.00 | 36 240.00 | 339 960.00 | 376 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BZ Autres créances | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
CF Disponibilités | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 530.00 | | 165 530.00 | 165 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 387.00 | 1 301 212.00 | 171 175.00 | 1 472 387.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 365.00 | 16 950.00 | | 365.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 047.00 | 26 967.00 | | 22 047.00 |
222 Production stockée | 1 950.00 | -68 500.00 | | 1 950.00 |
230 Autres produits | 36 255.00 | 7 040.00 | | 36 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 617.00 | -17 543.00 | | 60 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 220.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 000.00 | -376 200.00 | | -11 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 343.00 | 2 558.00 | | 3 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | 1 900.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 11 059.00 | 23 388.00 | | 11 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 266.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
252 Charges sociales | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 177.00 | 343.00 | | 1 177.00 |
256 Dotations aux provisions | 38 720.00 | 36 240.00 | | 38 720.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 259.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 877.00 | -306 026.00 | | 47 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 740.00 | 288 482.00 | | 12 740.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 423.00 | 19 810.00 | | 2 423.00 |
294 Charges financières | 335.00 | | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 743.00 | 8 037.00 | | 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 085.00 | 300 255.00 | | 14 085.00 |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
DG Autres réserves | 202 414.00 | | | 202 414.00 |
DH Report à nouveau | -523 405.00 | | | -523 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 295.00 | | | -78 295.00 |
DL TOTAL (I) | 133 705.00 | | | 133 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
EA Autres dettes | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 175.00 | | | 171 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 877.00 | | | 65 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
FG Production vendue services | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
FM Production stockée | | | -68 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -376 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 240.00 | |
GE Autres charges | | | 22 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | | | -377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 456.00 | | | 119 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 295.00 | | | -78 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 924.00 | | | 2 924.00 |